Wix.Com Ltd (IL0011301780) ·
45,91 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Negatives Eigenkapital (Verschuldungsgrad = -433%)
  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -2.0%)
  • WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -12.9%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -753.7%)

  1. Unternehmensprofil (Score 3/10) — Wix ist eine Cloud-basierte Webentwicklungsplattform, die sich an registrierte Nutzer und Kreative richtet und eine drag-and-drop-basierte Entwicklungsumgebung sowie eine Websitebearbeitungsplattform anbietet.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Die hohe Bewertung durch das KBV-Urteil 'sehr teuer' und der hohe Verschuldungsgrad deuten auf eine überbewertete Aktie hin.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Die negativen EBITDA- und Nettomarge sowie die hohe Eigenkapitalrendite zeigen eine schlechte Profitabilität des Unternehmens.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2025: -0.37 Mrd. USD, 2024: -0.08 Mrd. USD, 2023: -0.05 Mrd. USD, 2022: -0.26 Mrd. USD. Der kritische Bilanzurteil aufgrund des hohen Verschuldungsgrades und des negativen Eigenkapitals deutet auf eine finanzielle Instabilität hin.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — 2025: +0.57 Mrd. USD ✓, 2024: +0.48 Mrd. USD ✓, 2023: +0.18 Mrd. USD ✓, 2022: -0.03 Mrd. USD ✗ — Der überwiegend positive Cashflow-Trend, obwohl mit negativen Werten, deutet auf eine gewisse Liquidität des Unternehmens hin.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die Einbehaltung von Gewinnen, um das Unternehmen zu stärken, sind ungünstig.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Das Umsatzwachstum und die steigende Nutzerbasis bieten Chancen, jedoch überwiegen die Risiken durch die hohe Verschuldung und die geringe Profitabilität.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: 102.9% (13 Analysten, Range -0.06–0.15) | Umsatzwachstum erwartet: 46.2% | EPS nächstes Jahr: 7.39 (46.6%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 20, Hold: 5, Sell: 0) | Kursziel: 86.05. Der Konsens der Analysten mit Kurszielen über 80 USD und das Umsatzwachstum deuten auf einen stabilen Konsens hin.

Gesamtscore: 2.7/10