AAON Inc (US0003602069) Industrie · Bauprodukte & -ausrüstung
127,19 USD
Stand (close): 12.06.26
+ Ins Tagebuch
Überblick Fundamental Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.19 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — AAON Inc. ist ein Hersteller von Luft- und Klimaanlagen für den Gebäudebereich mit einem diversifizierten Produktportfolio und einem wachsenden Umsatz, was die solide Position des Unternehmens unterstreicht.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Die hohen Kennzahlen wie KGV und EV/EBITDA sowie der sehr teure KBV-Urteil deuten auf eine überbewertete Aktie hin, was die Bewertung insgesamt beeinträchtigt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide operative Marge von 11.6% und der steigende Umsatz zeigen eine gute Profitabilität des Unternehmens, was ein positives Signal ist.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.89 Mrd. USD, 2024: 0.82 Mrd. USD, 2023: 0.74 Mrd. USD, 2022: 0.56 Mrd. USD. Die moderate Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 21% in 2024 und einer soliden Liquidität deutet auf eine stabile Bilanz hin.

  5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 260.51). 2025: -0.19 Mrd. USD ✗, 2024: 0.00 Mrd. USD ✗, 2023: +0.05 Mrd. USD ✓, 2022: -0.01 Mrd. USD ✗ — Der negative Cashflow Trend über die letzten vier Jahre sowie der aktuelle negative FCF-Wert sind ein erhebliches Risiko und mindern die Attraktivität des Unternehmens.

  6. Dividende (Score 4/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 28.0%. Die konservative Dividendenrendite von nur 0.3% und die Ausschüttungsquote von 28% bieten wenig attraktive Erträge für Anleger.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert vom Trend zu energieeffizienten Gebäuden, birgt aber das Risiko eines weiteren Rückgangs des FCF und der hohen Bewertung.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 62.5 vs. Trailing 92 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -3.0% (3 Analysten, Range 0.96–0.98) | Umsatzwachstum erwartet: 5.9% | EPS nächstes Jahr: 3.29 (45.7%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 3, Hold: 3, Sell: 0) | Kursziel: 143.5. Die Analysten erwarten eine Gewinnsteigerung und ein Umsatzwachstum, was die Aktie potenziell attraktiv macht, jedoch ist die hohe Bewertung ein limitierender Faktor.

Gesamtscore: 5/10