AAON Inc (US0003602069) Industrie · Bauprodukte & -ausrüstung
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.19 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — AAON Inc. ist ein Hersteller von Luft- und Klimaanlagen mit einem diversifizierten Produktportfolio und einer soliden Marktposition im Industriesektor.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der hohe KGV und der sehr teure KBV deuten auf eine überbewertete Aktie hin, insbesondere angesichts des negativen FCF-Trends.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Die solide operative Marge und das kontinuierlich steigende Umsatzwachstum sind positive Indikatoren für die Profitabilität des Unternehmens.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.89 Mrd. USD, 2024: 0.82 Mrd. USD, 2023: 0.74 Mrd. USD, 2022: 0.56 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad und eine solide Liquidität (Current Ratio) tragen zu einer soliden Bilanz bei.

  5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 260.51). 2025: -0.19 Mrd. USD ✗, 2024: 0.00 Mrd. USD ✗, 2023: +0.05 Mrd. USD ✓, 2022: -0.01 Mrd. USD ✗ — Der durchgehend negative Free Cash Flow ist ein erhebliches Warnsignal und untergräbt die Bewertung des Unternehmens.

  6. Dividende (Score 4/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 27.4%. Die konservative Dividendenrendite und die Ausschüttungsquote von 27.4% sind nicht besonders attraktiv im Vergleich zu anderen Unternehmen.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert vom Trend zur Energieeffizienz, birgt aber das Risiko eines weiteren Rückgangs des FCF und der damit verbundenen Bewertung.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 51.8 vs. Trailing 80.4 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -3.0% (3 Analysten, Range 0.96–0.98) | Umsatzwachstum erwartet: 5.9% | EPS nächstes Jahr: 3.29 (45.7%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 3, Hold: 3, Sell: 0) | Kursziel: 143.5. Die Analysten erwarten eine Gewinnsteigerung und ein Kursziel von 143.5 USD, was auf eine moderate Aufwärtstendenz hindeutet.

Tratabu-Gesamtscore: 5/10