ADMA Biologics Inc (US0008991046) ·
8,21 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -123.4%)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — ADMA Biologics ist ein spezialisiertes Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Blutplasma-basierten Produkten zur Behandlung von Immundefizienz-Erkrankungen und Infektionskrankheiten konzentriert.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der KBV von 4.74 deutet auf eine Überbewertung hin, insbesondere im Vergleich zu den Analystenschätzungen und dem historischen Kurs-Gewinn-Verhältnis.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die starke Nettomarge von 32.4% und die hohe Eigenkapitalrendite von 43.3% sowie der kontinuierlich steigende Umsatz deuten auf eine sehr profitable Geschäftstätigkeit hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.48 Mrd. USD, 2024: 0.35 Mrd. USD, 2023: 0.14 Mrd. USD, 2022: 0.15 Mrd. USD. Die solide Bilanz mit einem geringen Verschuldungsgrad von 17% und einer hohen Liquidität (Current Ratio = 6.71) ist ein positives Signal.

  5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.61). Der überwiegend positive Cashflow-Trend und die positiven FCFF unterstützen die Profitabilität und die Fähigkeit zur Investition in Wachstum.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms ist ein Nachteil für Anleger, die auf Erträge angewiesen sind, obwohl Gewinne einbehalten werden.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die wachsende Nachfrage nach Immunoglobulin-Therapien und der Umsatzwachstum bieten Chancen, während regulatorische Risiken und Wettbewerb bestehen bleiben.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 9.6 vs. Trailing 11.8 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -15.5% (4 Analysten, Range -2.07–-1.67) | Umsatzwachstum erwartet: 63.8% | EPS nächstes Jahr: 1.06 (27.3%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 2, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 16.75. Der Forward KGV von 9.62 in Kombination mit einer Gewinnsteigerung erwartet durch Analysten deutet auf eine attraktive Bewertung hin.

Gesamtscore: 6.6/10