(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -123.4%)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — ADMA Biologics ist ein Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Blutplasma-basierten Produkten zur Behandlung von Immundefizienz-Erkrankungen und Infektionskrankheiten konzentriert, was eine solide Basis für langfristiges Wachstum bietet.

2. Bewertung (Score 2/10) — Der KBV-Score von 'sehr teuer' in Kombination mit einem Forward KGV von 10.25 deutet auf eine überbewertete Aktie hin, insbesondere angesichts der aktuellen Profitabilität.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die hohe Nettomarge von 32,4 % und die solide Eigenkapitalrendite von 43,3 % sowie das weiterhin steigende Umsatzwachstum sind starke Indikatoren für eine gute Profitabilität.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.48 Mrd. USD, 2024: 0.35 Mrd. USD, 2023: 0.14 Mrd. USD, 2022: 0.15 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad von 17% und eine solide Liquidität (Current Ratio = 6.71) sowie ein stabiler Eigenkapitalbestand tragen zu einer soliden Bilanz bei.

5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.61). Der überwiegend positive Cashflow-Trend deutet auf eine gesunde Fähigkeit des Unternehmens hin, aus seinen Geschäftstätigkeiten einen positiven Cashflow zu generieren.

6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die Einbehaltung von Gewinnen zur Investition in Forschung und Entwicklung sind im frühen Wachstumsstadium typisch.

7. Chancen & Risiken (Score 7/10) — Die steigende Nachfrage nach Immunoglobulin-Therapien sowie das Wachstumspotenzial im internationalen Markt bieten Chancen, während regulatorische Risiken und Wettbewerb bestehen bleiben.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 10.2 vs. Trailing 12.6 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -15.5% (4 Analysten, Range -2.07–-1.67) | Umsatzwachstum erwartet: 63.8% | EPS nächstes Jahr: 1 (22.6%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 2, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 17.6. Der Revisionstendenz aufwärts durch Analysten in Kombination mit einem Forward KGV unter dem Trailing KGV und einer positiven EPS-Erwartung deutet auf eine positive Entwicklung hin.

Tratabu-Gesamtscore: 6/10