(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Academy Sports und Outdoors Inc. ist ein führender Anbieter von Sportartikeln und Freizeitbedarf mit einem stabilen Geschäftsmodell und einer breiten Produktpalette.

2. Bewertung (Score 9/10) — Der KBV-Score von 'günstig' in Kombination mit einem niedrigen KGV deutet auf eine unterbewertete Aktie hin.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Die solide operative Marge und die hohe Eigenkapitalrendite zeigen eine gute Profitabilität des Unternehmens.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2026: 2.17 Mrd. USD, 2025: 2.00 Mrd. USD, 2024: 1.95 Mrd. USD, 2023: 1.63 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad und ein steigendes Eigenkapital signalisieren eine stabile und gesunde Bilanzstruktur.

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.58). Durchgehend positiver Free Cash Flow sowie ein stabiles Capex-Verhalten deuten auf eine solide Liquiditätssituation hin.

6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 9.4%. Die konservative Dividendenrendite und die nachhaltige Dividendenzahlung machen das Unternehmen attraktiv für Einkommensinvestoren.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Wachstumspotenzial im Bereich Outdoor-Ausrüstung wird durch steigende Nachfrage und neue Produkte verstärkt, jedoch bestehen auch Risiken durch Konkurrenz und Konsumverhalten.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 7.8 vs. Trailing 7.9 → Gewinnniveau stabil | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (7 Analysten, Range 2.85–3.3) | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 7 (8.2%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 10, Hold: 10, Sell: 0) | Kursziel: 60.05. Die stabile Analystenbewertung, die aufwärts gerichtete Revisionstendenz und das günstige KGV-Verhältnis unterstützen eine positive Einschätzung.

Tratabu-Gesamtscore: 7.4/10