(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Academy Sports und Outdoors Inc. ist ein führender Anbieter von Sportartikeln und Freizeitbedarf in den USA mit einem stabilen Geschäftsmodell.

2. Bewertung (Score 7/10) — Der KBV-Wert von 1.53 deutet auf eine faire Bewertung hin, gestützt durch solide Profitabilität und einen konservativen Cashflow.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die hohe operative Marge von 9.0% und die starke Eigenkapitalrendite von 18.1% zeigen eine robuste Profitabilität.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2026: 2.17 Mrd. USD, 2025: 2.00 Mrd. USD, 2024: 1.95 Mrd. USD, 2023: 1.63 Mrd. USD. Die solide Bilanz mit einem geringen Verschuldungsgrad (87%) sowie dem steigenden Eigenkapital deutet auf finanzielle Stabilität hin.

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.58). Der durchgehend positive Free Cash Flow und die hohe FCF-Marge von 6.9% unterstreichen die Fähigkeit des Unternehmens, Cash zu generieren.

6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 9.4%. Die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 9.4% und der Fokus auf Konservativität sind positiv hervorzuheben.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert vom wachsenden Trend zu Outdoor-Aktivitäten, birgt aber das Risiko von Konkurrenzdruck und Konsumzurückhaltung.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 8.2 vs. Trailing 8.9 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (7 Analysten, Range 2.85–3.3) | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 6.9 (9.7%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 10, Hold: 10, Sell: 0) | Kursziel: 61.42. Die Analysten erwarten eine Gewinnsteigerung und ein Kursziel von 61.42 USD, was auf eine positive Entwicklung hindeutet.

Gesamtscore: 7.1/10