Acadia Healthcare Company Inc (US00404A1097) ·
24,60 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 136%)
  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -32.8%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -41.1%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.44 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 4/10) — Acadia Healthcare betreibt Verhaltensgesundheitskliniken und -zentren in den USA, was ein spezialisiertes Gesundheitssegment darstellt.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der KBV von 1.18 ist zwar günstig bewertet, jedoch wird dies durch einen negativen Nettogewinn und eine hohe Verschuldung getrübt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Ein starker Verlust, ein negatives ROE und ein geringes EBITDA deuten auf erhebliche operative Probleme hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.95 Mrd. USD, 2024: 3.07 Mrd. USD, 2023: 2.78 Mrd. USD, 2022: 2.81 Mrd. USD. Der hohe Verschuldungsgrad von 136% sowie die moderate Bilanzqualität aufgrund des Verlusts sind kritisch zu bewerten.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 3.34). 2025: -0.44 Mrd. USD ✗, 2024: -0.56 Mrd. USD ✗, 2023: +0.04 Mrd. USD ✓, 2022: +0.08 Mrd. USD ✓ — Ein durchgehend negativer Free Cash Flow und ein hoher Capex-Wert deuten auf eine schwache Liquiditätssituation hin.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die Einbehaltung von Gewinnen für Investitionen verstärken den negativen Eindruck.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Die steigende Nachfrage nach Verhaltensgesundheitsdienstleistungen bietet Chancen, jedoch überwiegen die Risiken durch die finanzielle Situation.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: -8.6% (17 Analysten, Range 2.2–2.25) | Umsatzwachstum erwartet: 0.4% | EPS nächstes Jahr: 1.75 (16.1%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 7, Hold: 6, Sell: 1) | Kursziel: 28.86. Der Konsens der Analysten deutet auf eine neutrale Bewertung hin, wobei das Kursziel von 28.85 USD ein gewisses Wachstumspotenzial signalisiert.

Gesamtscore: 3.1/10