Acadia Healthcare Company Inc (US00404A1097) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 136%)
  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -32.8%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -41.1%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.44 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 4/10) — Acadia Healthcare betreibt Verhaltensgesundheitskliniken und -zentren in den USA, was ein etablierter Markt mit moderatem Wachstum ist.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der KBV von 1.39 deutet auf eine Bewertung hin, die im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen relativ hoch ist, jedoch wird dies durch einen hohen Verschuldungsgrad und negative Cashflows gemildert.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Ein negatives EBIT und ROE sowie ein hoher Nettostromverlust deuten auf erhebliche operative Herausforderungen hin, die das Unternehmen aktuell überwiegen.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.95 Mrd. USD, 2024: 3.07 Mrd. USD, 2023: 2.78 Mrd. USD, 2022: 2.81 Mrd. USD. Die moderate Verschuldung von 136% ist kritisch, insbesondere im Kontext der negativen Cashflows und des Verlustes, was die finanzielle Stabilität gefährdet.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 3.34). 2025: -0.44 Mrd. USD ✗, 2024: -0.56 Mrd. USD ✗, 2023: +0.04 Mrd. USD ✓, 2022: +0.08 Mrd. USD ✓ — Der durchgehend negative Free Cash Flow deutet auf eine schlechte Fähigkeit hin, aus dem operativen Geschäft Kapital zu generieren und zur Tilgung der Schulden beizutragen.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die Einbehaltung von Gewinnen für Investitionen oder Schuldentilgung sind in der aktuellen Situation nicht attraktiv.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Die Nachfrage nach Verhaltensgesundheitsdienstleistungen bietet Chancen, jedoch überwiegen die Risiken durch hohe Verschuldung und negative Profitabilität.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: -8.6% (17 Analysten, Range 2.2–2.25) | Umsatzwachstum erwartet: 0.4% | EPS nächstes Jahr: 1.75 (16.1%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 8, Hold: 5, Sell: 1) | Kursziel: 28.86. Der Konsens der Analysten deutet auf eine neutrale Bewertung hin, wobei das Kursziel von 28.85 EUR ein moderates Wachstumspotenzial signalisiert.

Tratabu-Gesamtscore: 3.4/10