Advanced Energy Industries Inc (US0079731008) Industrie · Elektrotechnische Ausrüstung & -teile
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Advanced Energy Industries ist ein Hersteller von präzisen Leistungswandlungslösungen und bietet Produkte für Halbleiterprozesse sowie Hoch- und Niederstromleistungsprodukte an, was eine solide Basis für das Unternehmen darstellt.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Der KGV von 60.63 und der KBV von 8.44 deuten auf eine überdurchschnittlich hohe Bewertung hin, die angesichts des aktuellen Marktumfelds kritisch zu sehen ist.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Die solide operative Marge von 14.3% und die weiterhin positive FCF-Entwicklung sowie das hohe Umsatzwachstum sind positiv hervorzuheben.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.36 Mrd. USD, 2024: 1.20 Mrd. USD, 2023: 1.14 Mrd. USD, 2022: 1.07 Mrd. USD. Ein Verschuldungsgrad von 50% und eine solide Eigenkapitalbasis in Kombination mit einem steigenden Eigenkapitaltrend, machen die Bilanz insgesamt solide.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.12). Die durchgehend positiven FCF-Werte und die Erhaltungsinvestitionen (CapEx) zeigen eine gesunde Liquidität des Unternehmens.

  6. Dividende (Score 4/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 5.5%. Die konservative Dividendenrendite von nur 0.1% und die moderate Ausschüttungsquote von 5.5% sind nicht besonders attraktiv.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert von der wachsenden Nachfrage nach Leistungswandlungslösungen, birgt aber auch das Risiko von Konjunkturschwankungen und Wettbewerbsdruck.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 34 vs. Trailing 60.6 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 50.5% (8 Analysten, Range 4.66–4.73) | Umsatzwachstum erwartet: 38.3% | EPS nächstes Jahr: 12.29 (30.4%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 7, Hold: 4, Sell: 0) | Kursziel: 428.73. Die Revisionstendenz aufwärts durch Analystenkonsens und der Forward-KGV unter dem Trailing-KGV deuten auf eine positive Entwicklung hin.

Tratabu-Gesamtscore: 5.9/10