Advanced Energy Industries Inc (US0079731008) Industrie · Elektrotechnische Ausrüstung & -teile
354,37 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Advanced Energy Industries ist ein Hersteller von präzisen Leistungswandlungslösungen und Mess-Technologien mit Fokus auf Halbleiterprozesse und Dünnschichtplasmanlagen, was eine solide Basis für das Geschäft darstellt.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Der KBV-Score von 'sehr teuer' in Kombination mit einem hohen KGV deutet auf eine überbewertete Aktie hin, insbesondere im Vergleich zu den aktuellen Erwartungen.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Die solide operative Marge von 14,3% und die positive FCF-Entwicklung in den letzten vier Jahren deuten auf eine profitabel operierende Firma hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.36 Mrd. USD, 2024: 1.20 Mrd. USD, 2023: 1.14 Mrd. USD, 2022: 1.07 Mrd. USD. Ein Verschuldungsgrad von 50% sowie ein steigender Eigenkapitalanteil in der Bilanz signalisieren eine solide finanzielle Basis und geringe Risiken.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.12). Die durchgehend positiven FCF-Werte über die letzten vier Jahre bestätigen die Fähigkeit des Unternehmens, Cashflows zu generieren und zu reinvestieren.

  6. Dividende (Score 4/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 5.5%. Die konservative Dividendenrendite von nur 0,1% und die moderate Ausschüttungsquote von 5,5% sind nicht besonders attraktiv für Anleger.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Der Fokus auf innovative Technologien in wachstumsstarken Märkten bietet Chancen, während eine mögliche Konjunkturabschwächung das Wachstum bremsen könnte.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 37.5 vs. Trailing 61.4 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 50.5% (8 Analysten, Range 4.66–4.73) | Umsatzwachstum erwartet: 38.3% | EPS nächstes Jahr: 11.76 (26.1%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 7, Hold: 4, Sell: 0) | Kursziel: 393.89. Die Revisionstendenz aufwärts und der Konsens der Analysten mit einem Kauf-Rating sowie ein Forward KGV unter dem Trailing KGV deuten auf eine positive Entwicklung hin.

Gesamtscore: 5.9/10