AeroVironment Inc (US0080731088) Industrie · Luft- und Raumfahrt & Verteidigung
170,58 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -13.9%)
  • WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -5.1%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -8.7%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.02 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 4/10) — AeroVironment ist ein Hersteller von Robotersystemen und Dienstleistungen für Regierungsbehörden und Unternehmen, mit einem Fokus auf unbesetzte Flugzeugsysteme (UAS).

  2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung ist durch einen hohen KGV und KBV geprägt, was auf eine Überbewertung des Unternehmens hindeutet.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Ein negatives EBITDA und ROE sowie ein hoher Nettoloss zeigen eine schlechte Profitabilität der Firma.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.89 Mrd. USD, 2024: 0.82 Mrd. USD, 2023: 0.55 Mrd. USD, 2022: 0.61 Mrd. USD. Die Bilanz weist eine geringe Verschuldung auf, was als solider Faktor für die Bewertung angesehen werden kann.

  5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.45). 2025: -0.02 Mrd. USD ✗, 2024: -0.01 Mrd. USD ✗, 2023: 0.00 Mrd. USD ✗, 2022: -0.03 Mrd. USD ✗ — Ein durchgehend negativer Free Cash Flow deutet auf Probleme bei der Erwirtschaftung von Kapital hin.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Unternehmen zahlt keine Dividenden, was für Investoren mit Einkommensorientierung unattraktiv ist.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Die Chancen durch den wachsenden Markt für UAS werden durch die Risiken einer schlechten Profitabilität und negativen Cashflows aufgehoben.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: -46.2% (7 Analysten, Range 0.19–0.25) | Umsatzwachstum erwartet: -0.6% | EPS nächstes Jahr: 4.03 (40.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 16, Hold: 3, Sell: 0) | Kursziel: 309.88. Der Konsens der Analysten ist stabil, aber es gibt keine signifikante Revisionstendenz nach oben.

Gesamtscore: 3.9/10