AeroVironment Inc (US0080731088) Industrie · Luft- und Raumfahrt & Verteidigung
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -13.9%)
  • WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -5.1%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -8.7%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.02 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 4/10) — AeroVironment ist ein Hersteller von Robotersystemen und Dienstleistungen für Regierungsbehörden und Unternehmen, mit einem Fokus auf unbesetzte Flugzeugsysteme (UAS).

  2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung ist durch einen hohen KGV und KBV geprägt, was auf eine Überbewertung des Unternehmens hindeutet.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Ein negatives EBITDA und ROE sowie ein hoher Nettoloss weist auf erhebliche Profitabilitätsdefizite hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.89 Mrd. USD, 2024: 0.82 Mrd. USD, 2023: 0.55 Mrd. USD, 2022: 0.61 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine solide Verschuldung mit einem geringen Verschuldungsgrad von 7%, was die finanzielle Stabilität unterstützt.

  5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.45). 2025: -0.02 Mrd. USD ✗, 2024: -0.01 Mrd. USD ✗, 2023: 0.00 Mrd. USD ✗, 2022: -0.03 Mrd. USD ✗ — Ein durchgehend negativer Free Cash Flow und ein hoher Capex-Wert deuten auf Probleme bei der Kapitalgenerierung hin.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividenden, was die Attraktivität für Einkommensinvestoren reduziert.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die Chancen liegen in der wachsenden Nachfrage nach Robotersystemen, während das Risiko durch die geringe Profitabilität und den negativen Cashflow bestehen bleibt.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: -46.2% (7 Analysten, Range 0.19–0.25) | Umsatzwachstum erwartet: -0.6% | EPS nächstes Jahr: 4.04 (40.1%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 16, Hold: 3, Sell: 0) | Kursziel: 301.12. Der Konsens der Analysten deutet auf eine Revision nach oben hin, unterstützt durch ein Kursziel von 301.12 USD.

Tratabu-Gesamtscore: 4/10