Alarm.com Holdings Inc (US0116421050) ·
+ Ins Tagebuch
Überblick Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 134%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Alarm.com ist ein führender Anbieter von vernetzten Immobilienlösungen mit einem wachsenden Umsatz und einer soliden Profitabilität, jedoch mit hoher Verschuldung.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung erscheint fair aufgrund des KBV-Urteils 'fair' und der soliden Profitabilität, die aber durch den hohen Verschuldungsgrad etwas gemindert werden.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Der Umsatz zeigt einen kontinuierlichen Anstieg, die operative Marge ist solide und die Eigenkapitalrendite hoch, was auf eine gute Profitabilität hindeutet.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.85 Mrd. USD, 2024: 0.73 Mrd. USD, 2023: 0.69 Mrd. USD, 2022: 0.60 Mrd. USD. Die Bilanz weist eine moderate Verschuldung auf, jedoch liegt dieser deutlich über dem Durchschnitt (134%), was ein Warnsignal darstellt.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.4). Der Cashflow ist durchgehend positiv und stark, was die finanzielle Stabilität des Unternehmens unterstreicht und eine solide Basis für zukünftiges Wachstum bietet.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende, da Gewinne einbehalten und reinvestiert werden sollen, was die Bewertung zusätzlich beeinflusst.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die Chancen liegen in der weiteren Expansion des vernetzten Immobilienmarktes, während das Risiko durch die hohe Verschuldung und mögliche Konjunkturabschwächungen besteht.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 26.2 vs. Trailing 21.2 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 29.4% (10 Analysten, Range 0.87–0.88) | Umsatzwachstum erwartet: 27.8% | EPS nächstes Jahr: 2.97 (7.1%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 5, Hold: 3, Sell: 1) | Kursziel: 60. Der Analystenkonsens ist stabil mit einem Kauf-Rating und Kurszielen über 60 USD, was auf eine positive Zukunftsperspektive hindeutet.

Tratabu-Gesamtscore: 6.3/10