Unternehmensprofil (7) Alarm.com Holdings Inc. ist ein Unternehmen aus dem Technologie-Sektor, das sich auf die Entwicklung und den Vertrieb von Software-Lösungen für verbundene Immobilien spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in den USA.

Bewertung (6) Die Bewertung der Aktie ist durchschnittlich. Das KGV-Trailing liegt bei 18,14, das KGV-Forward bei 26,25 und das EV/EBITDA bei 10,76. Diese Werte sind im Vergleich zu den Branchenkollegen nicht ungewöhnlich hoch.

Profitabilität & Wachstum (8) Die Margen des Unternehmens liegen bei einer Bruttomarge von 65,8% und einer operativen Marge von 12,3%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 14,8%. Das Unternehmen zeigt ein stabiles Wachstum in den letzten Jahren mit einem Umsatzwachstum von 11,0%.

Bilanz & Verschuldung (5) Der Verschuldungsgrad des Unternehmens liegt bei 1,34. Das Eigenkapital ist im Vergleich zu den Vorjahren gestiegen. Es gibt jedoch auch Risiken durch die hohe Verschuldung.

Free Cash Flow (9) Das Unternehmen zeigt ein stabiles und wachsendes Free-Cash-Flow mit einem Wert von 0,14 Mrd. EUR in 2025.

Dividende (1) Es gibt keine Dividendenausschüttungen durch das Unternehmen.

Chancen & Risiken Chancen:

• Das Unternehmen zeigt ein stabiles Wachstum und hohe Margen.
• Die Entwicklung von Smart-Home-Lösungen ist ein wachsender Markt.

Risiken:

• Die hohe Verschuldung des Unternehmens birgt Risiken.
• Der Technologie-Sektor ist sehr volatil.

Fazit & Einschätzung Das Unternehmen zeigt eine stabile Finanzlage und ein stabiles Wachstum. Es gibt jedoch auch Risiken durch die hohe Verschuldung. Die Bewertung der Aktie ist durchschnittlich.