(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — American Superconductor ist ein Spezialunternehmen im Bereich Stromversorgungslösungen mit einem wachsenden Umsatz und einer soliden Nettomarge, jedoch wird die Bewertung als teuer eingestuft.

2. Bewertung (Score 3/10) — Der KGV liegt deutlich über dem historischen Durchschnitt und der hohe Enterprise Value im Verhältnis zum EBITDA deuten auf eine Überbewertung hin.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die starke Rentabilität mit einer hohen Eigenkapitalrendite und einem kontinuierlich steigenden Umsatz sowie einem außergewöhnlichen Gewinnwachstum sind positiv zu bewerten.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2026: 0.56 Mrd. USD, 2025: 0.20 Mrd. USD, 2024: 0.14 Mrd. USD, 2023: 0.08 Mrd. USD. Die solide Bilanz mit geringer Verschuldung und einem hohen aktuellen Liquiditätsgrad ist ein starkes Fundament für das Unternehmen.

5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.35). Der Cashflow ist überwiegend positiv, jedoch gibt es Schwankungen im Laufe der letzten vier Jahre, was die Bewertung erschwert.

6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die Einbehaltung von Gewinnen für Investitionen sind negativ zu bewerten.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Die Chancen durch den Trend zur Erneuerung der Energieversorgung werden durch Risiken wie einen möglichen Gewinnrückgang und hohe Volatilität begrenzt.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 41 vs. Trailing 13.9 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 10.8% (3 Analysten, Range -1.76–-1.73) | Umsatzwachstum erwartet: -34.3% | EPS nächstes Jahr: 1.48 (41.7%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 3, Hold: 0, Sell: 0) | Kursziel: 65.33. Der Konsens der Analysten deutet auf eine positive Entwicklung hin, jedoch wird ein Gewinnrückgang erwartet.

Gesamtscore: 6.1/10