Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Erfolgreiche Quartale von Therapeutikakonzernen wie Moderna (NASDAQ:MRNA) und Novavax (NASDAQ:NVAX). Revenues und Analysten-Erwartungen übertroffen. Aktienpreise resilient.

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AstraZeneca AZN hat im zweiten Quartal 2026 einen Core-Umsatz von 2,63 US-Dollar pro Aktie erzielt, der das Zacks-Konsensus-Ergebnis von 2,50 US-Dollar übererfüllt. Der Umsatz stieg um 21% gegenüber dem Vorjahresquartal auf einem berichteten Niveau und um 18% bei konstantem Wechselkurs (CER).

Der Gesamtumsatz von 15,38 Milliarden US-Dollar stieg um 6% auf einem berichteten Niveau und um 5% bei CER über das Zacks-Konsensus-Ergebnis von 15,31 Milliarden US-Dollar hinaus.

AZN-Aktien begannen am 2. Februar mit dem Handel an der NYSE. Früher handelten Investoren in den Vereinigten Staaten AstraZeneca über eine andere Struktur namens American Depositary Shares an der Nasdaq.

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Amgen (AMGN) wurde kürzlich auf der Liste der am meisten gesuchten Aktien von Zacks.com geführt. Daher möchten wir einige Schlüsselfaktoren nennen, die das Verhalten des Aktienkurses in naher Zukunft beeinflussen könnten.

Im Vergleich zum S&P 500 Composite hat Amgen im letzten Monat einen Rückgang von +4,9% gegenüber +0,8% erzielt. Während dieser Zeit verlor der Zacks Medical - Biomedical and Genetics-Industrie, zu dem Amgen gehört, 0,1%. Die Frage lautet nun: Welche Richtung wird das Aktienkurs nehmen?

Earnings Estimate Revisions

Wir bei Zacks priorisieren die Bewertung des Wandels in der Einnahme-Projektion eines Unternehmens. Wir glauben, dass der faire Wert für den Aktienkurs durch den gegenwärtigen Wert seines zukünftigen Einnahmestroms bestimmt wird.

Wir analysieren die Änderung in den Einnahme-Projektionen eines Unternehmens und wie sie sich auf die neuesten Geschäftstrends auswirken. Wenn die Einnahme-Projektionen für ein Unternehmen steigen, steigt auch der faire Wert für seinen Aktienkurs. Ein höherer faire Wert als der aktuelle Marktpreis zieht die Aufmerksamkeit von Investoren auf sich und führt zu einem höheren Kurs.

Amgen wird für das laufende Quartal Einnahmen von 5,60 $ pro Aktie erwarten. Dies entspricht einem Jahr-zu-Jahr-Rückgang von -7%. Im letzten Monat hat die Zacks-Konsens-Estimation um +0,5% geändert.

Die Konsens-Einnahme-Projektion für das laufende Geschäftsjahr beträgt 22,31 $ und weist einen Jahr-zu-Jahr-Rückgang von +2,2% auf. Diese Projektion hat sich im letzten Monat um -0,3% geändert.

Für das nächste Geschäftsjahr beträgt die Konsens-Einnahme-Projektion 23,86 $ und weist einen Jahr-zu-Jahr-Rückgang von +7% auf. Im letzten Monat hat sich die Projektion um -0,1% geändert.

Mit einem beeindruckenden externen Audit-Track-Record ist unser proprietäres Bewertungstool – der Zacks-Ranking – ein überzeugender Indikator für das kurzfristige Kursverhalten eines Aktienkurses. Der Zacks-Ranking #4 (Verkaufen) für Amgen basiert auf dem Größe des letzten Wandels in der Konsens-Einnahme-Projektion sowie drei anderen Faktoren, die mit Einnahme-Projektionen zusammenhängen.

Story Continues

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der 12-Monats-Konsens-EPSEstimation für AMGN:

12 Monate EPS

Revenue Growth Forecast

Obwohl ein Unternehmens Einnahme-Wachstum als beste Indikator für seine finanzielle Gesundheit gilt, passiert nichts, wenn es nicht in der Lage ist, seine Umsätze zu erhöhen. Es ist fast unmöglich für ein Unternehmen, sein Einnahme-Wachstum ohne das Wachstum seiner Umsätze über lange Zeit aufrechtzuerhalten.

Daher ist es wichtig, die potenzielle Umsatzwachstumsrate eines Unternehmens zu kennen. Für Amgen beträgt die Konsens-Umsatzerwartung für das laufende Quartal 9,45 Milliarden $ und weist einen Jahr-zu-Jahr-Rückgang von +2,9% auf. Für das laufende und nächste Geschäftsjahr betragen die Umsatzschätzungen 37,73 Milliarden $ bzw. 38,56 Milliarden $ und weisen +2,7% bzw. +2,2% Rückgänge auf.

Letzte veröffentlichte Ergebnisse und Überraschungsgeschichte

Amgen meldete Umsätze von 8,62 Milliarden $ im letzten Quartal, was einem Jahr-zu-Jahr-Rückgang von +5,8% entspricht. Der EPS für das gleiche Zeitraum betrug 5,15 $ und weist gegenüber dem Vorjahr einen Rückgang von -4,9 % auf.

Im Vergleich zur Zacks-Konsens-Estimation von 8,47 Milliarden $ stellen die veröffentlichten Umsätze eine Überraschung von +1,71% dar. Der EPS-Uberraschung betrug +8,88%.

Das Unternehmen übertraf die Konsens-EPS-Schätzungen in jedem der letzten vier Quartale. Das Unternehmen übertraf auch die Konsens-Umsatzschätzungen bei jeder dieser Gelegenheiten.

Bewertung

Keine Investitionsentscheidung kann ohne Berücksichtigung des Bewertungswerts eines Aktienkurses effizient sein. Ob der aktuelle Preis eines Unternehmens den intrinsischen Wert des zugrunde liegenden Geschäfts und die Wachstumsaussichten des Unternehmens richtig widerspiegelt, ist ein entscheidender Faktor für seine zukünftige Kursentwicklung.

Während das Vergleichen der aktuellen Bewertungsmultiplikatoren eines Unternehmens mit seinen eigenen historischen Werten hilft, zu bestimmen, ob sein Aktienkurs fair bewertet ist, überbewertet oder unterbewertet wird, gibt ein Vergleich des Unternehmens mit seinen Peers auf diesen Parametern einen guten Eindruck davon, wie der Preis des Aktienkurses begründet ist.

Der Zacks-Value-Style-Score (Teil des Zacks-Style-Scores-Systems), der sowohl traditionelle als auch unkonventionelle Bewertungsmetriken berücksichtigt, um die Aktien von A bis F zu bewerten (wobei ein A besser ist als ein B; ein B besser ist als ein C usw.), hilft dabei, festzustellen, ob ein Aktienkurs überbewertet, richtig bewertet oder vorübergehend unterbewertet wird.

Amgen erhielt eine Bewertung von C auf diesem Gebiet, was bedeutet, dass es mit seinen Peers vergleichbar ist. Klicken Sie hier, um die Werte einiger der Bewertungsmetriken zu sehen, die diese Bewertung getrieben haben.

Zusammenfassung

Die Fakten, die hier besprochen werden, und andere Informationen auf Zacks.com können dabei helfen, festzustellen, ob es sich lohnt, den Markt-Rummel um Amgen zu beachten. Allerdings deutet sein Zacks-Ranking #4 darauf hin, dass er in naher Zukunft möglicherweise unterdurchschnittlich abschneiden wird.

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Investoren, die zwischen dem First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund (NYSEARCA: FBT) und dem iShares Biotechnology ETF (NASDAQ: IBB) wählen, behandeln sie oft als austauschbare Proxys für denselben Sektor. In der Praxis verhalten sie sich jedoch sehr unterschiedlich. Ein gleichgewichteter Index wiegt etwa 30 Biotechnologie-Namen gleich und rekalibriert quartalsweise. Der andere konzentriert fast 30% seiner Vermögenswerte in vier Mega-Cap-Pharmazeutika. Diese einzige Gestaltungswahl hat einen Rückgabengap von mehr als 34 Prozentpunkten über die letzten fünf Jahre getrieben.

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Der Vanguard Health Care ETF (NYSEMKT:VHT) bietet eine breite Sektorexposition und niedrige Kosten, während der Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (NASDAQ:IBBQ) einen konzentrierten, höheren Volatilitäts-Spiel auf biotechnologische Innovationen und pharmazeutische Forschung anbietet.

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Die Dow Jones (^DJI) ist voller ikonischer Unternehmen, die starke Marken und dauerhafte Marktpositionen aufgebaut haben. Einige wenige davon continue to thrive, solid returns zu liefern und ihre Resilienz in einem sich ändernden Markt unter Beweis zu stellen.

Amazon (AMZN)

Marktkapitalisierung: 2,51 Billionen US-Dollar

Gegründet von Jeff Bezos nach seinem Rücktritt aus seiner Stelle als Aktienauswahl bei D.E. Shaw, ist Amazon (NASDAQ:AMZN) der größte Online-Händler und Anbieter von Cloud-Computing-Diensten.

Warum könnte AMZN ein Gewinner sein?

Amazon revolutionierte den Weg des Konsums. Dies ist nicht der einzige Wind, der seine beeindruckende Umsatzwachstum getrieben hat, da auch sein hochprofitabler AWS-Segment eine starke Top-Linie-Momentum getrieben hat. Das Unternehmen verfügt über ein best-in-class-Umsatzwachstum und eine moderate Betriebsauslastung auf seine vergangenen Infrastrukturinvestitionen, was zu einem Elite-EPW-Wachstum über einen mehrjährigen Zeitraum geführt hat. Obwohl dominant, bedeutet die kapitalintensive E-Commerce-Business, dass die Profitabilität des Unternehmens strukturell niedriger ist als bei seinen reinen Tech-Gegnern. Kann das Unternehmen es aufholen oder erreichen wir einen Dach?

Der Aktienpreis von Amazon beträgt 234,30 US-Dollar und impliziert eine Bewertung von 29,3x Forward-Price-to-Earnings. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt zum Kauf? Siehe selbst in unserem umfassenden Forschungsbericht, es ist kostenlos.

Caterpillar (CAT)

Marktkapitalisierung: 412 Milliarden US-Dollar

Mit seinen ikonischen gelben Maschinen arbeitet Caterpillar (NYSE:CAT) an Baustellen und stellt Konstruktionsausrüstung wie Bulldozer, Grabmaschinen und Teile und Wartungsdienste her.

Warum fällt CAT ins Auge?

Ausgezeichnete Betriebsmarge von 16,9% unterstreicht die Effizienz seines Geschäftsmodells, und sein Aufstieg in den letzten fünf Jahren wurde durch einige Auslastung seiner fixen Kosten gefördert. Free Cash Flow Marge wuchs um 4,9 Prozentpunkte über die letzten fünf Jahre, was dem Unternehmen mehr Spielraum gibt. Industry-leading 36,6% Return on Capital zeigt das Management in der Lage ist, hohe-Rendite-Investitionen zu finden.

Bei 892,27 US-Dollar pro Aktie handelt Caterpillar bei 34,8x Forward-P/E. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt zum Beginn einer Position? Finde es heraus in unserem vollständigen Forschungsbericht, es ist kostenlos.

Amgen (AMGN)

Marktkapitalisierung: 200,5 Milliarden US-Dollar

Gegründet im Jahr 1980 während der frühen Tage der Biotechnologie-Revolution, ist Amgen (NASDAQ:AMGN) ein Unternehmen für innovative Medikamente zur Behandlung schwerer Krankheiten wie Krebs, Osteoporose und Autoimmunerkrankungen.

Warum fällt AMGN ins Auge?

Story Continues

Jährliches Umsatzwachstum von 12,3% über die letzten zwei Jahre übertraf das Branchenmittel und unterstreicht den einzigartigen Wert seiner Angebote. Wirtschaftliche Skaleneffekte geben ihm mehr fixe Kostenauslastung als seinen kleineren Konkurrenten. Starke Free Cash Flow Marge von 27,7% ermöglicht es ihm, regelmäßig zu investieren oder Kapital zurückzugeben.

Amgen handelt bei 369,60 US-Dollar pro Aktie oder 16,2x Forward-P/E. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt zum Kauf? Siehe selbst in unserem umfassenden Forschungsbericht, es ist kostenlos.

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Johnson & Johnsons (JNJ) Innovatives Medikamentenbereich hat im zweiten Quartal wieder ein gesundes operatives Wachstum gezeigt, da die Verkäufe um 6,8% auf einer operativen Basis (ohne den Einfluss der Währung) auf 16,38 Milliarden US-Dollar gestiegen sind. Auf organische Basis stiegen die Verkäufe um 6,9%, trotz des Verlustes der Exklusivität (LOE) des mehrmilliardenschweren Produkts Stelara. Höhere Verkäufe von Schlüsselprodukten wie Darzalex, Tremfya und Erleada aufgrund starkem Marktwachstum und Marktanteilszuwächse trieben den Wachstumsbeitrag des Segments an. Neue Medikamente wie Carvykti, Tecvayli, Talvey, Rybrevant und Spravato trugen erheblich zum Wachstum bei. Diese Gewinne wurden teilweise durch geringere Verkäufe von Stelara, Remicade, Imbruvica und Zytiga ausgeglichen.

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Zurückblickend auf die Q1-Erträge der therapeutischen Unternehmen, untersuchen wir dieses Quartals beste und schlechteste Leistungsträger, einschließlich von Amgen (NASDAQ:AMGN) und seinen Peers. ...

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Der iShares Global Healthcare ETF bietet eine breitere Diversifikation mit 110 Positionen gegenüber 25 Positionen im VanEck Biotech ETF. Der VanEck Biotech ETF hat jedoch ein 30,8%iges 1-Jahres-Renditeerfolg, aber ein historisches Maximum von 39,9%. Der iShares Global Healthcare ETF bietet eine 1,5%-ige Trailing-12-Monats-Dividendenrendite und eine längere Geschichte seit seiner Gründung im Jahr 2001. Der VanEck Biotech ETF konzentriert sich speziell auf den US-gelisteten Biotechnologie-Sektor und hält 25 Unternehmen, was ein hochkonzentrierter Portfolio mit Top-Holdings wie Amgen, Gilead Sciences und Vertex Pharmaceuticals darstellt.

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Das Ausscheiden aus dem Dow kann eine Gelegenheit signalisieren. Entfernte Unternehmen haben sich um 150 % oder mehr erhoben, während sie noch Dividenden von über 5 % abwerfen. Altria (MO) hat seine Dividende in den letzten 57 Jahren kontinuierlich erhöht, während Exxon (XOM) nach seinem Ausscheiden aus dem Dow zu einem 59,5 Milliarden-Dollar-Acquirier wurde. Ein Analyst, der NVIDIA im Jahr 2010 richtig vorhergesagt hatte, hat seine Top-10-AI-Aktien benannt – und Exxon Mobil stand nicht auf der Liste. Hier sind fünf Dividendenriesen, die alle aus dem Dow entfernt wurden.