ANALYSE je Abschnitt:

1. Unternehmensprofil (Score 7/10)

   • Amkor Technology, Inc. ist ein Unternehmen im Sektor Technology und spezialisiert auf die Bereiche Semiconductor Equipment & Materials. Das Unternehmen beschäftigt 30.800 Mitarbeiter weltweit.

2. Bewertung (Score 3/10)

   • Der KGV Trailing beträgt 42.22, der Forward-KGV 34.6. Beide Werte liegen über dem Grenzwert von 25, was die Aktie als teuer bewertet. Der KBV beträgt 3.59, was den Bereich „teuer“ einordnet. Das EV/EBITDA Verhältnis ist bei 12.77 und liegt im Fair-Range.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10)

   • Die Nettomarge beträgt 6.2%, während die Eigenkapitalrendite TTM bei 10.0% liegt. Das Umsatztrend ist gemischt, und das Gewinnwachstum QoQ/YoY betrug 285.6%. Die Prognosen für den nächsten Jahr sehen einen EPS von 2.452 vor.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10)

   • Das Unternehmen hat ein Verschulungsgrad von 35%, und der Current Ratio beträgt 2.27, was eine gute Liquidität zeigt. Die Eigenkapitalentwicklung ist steigend: 2025: 4.47 Mrd., 2024: 4.15 Mrd., 2023: 3.96 Mrd., 2022: 3.67 Mrd.

5. Free Cash Flow (Score 9/10)

   • Der Free Cash Flow ist durchgehend positiv, mit den Werten 2025: +0.19 Mrd., 2024: +0.35 Mrd., 2023: +0.52 Mrd., 2022: +0.19 Mrd.

6. Dividende (Score 5/10)

   • Nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 21.9%. Die Dividende pro Aktie beträgt 0,33 € und die Dividendenrendite liegt bei 0,5%.

7. Chancen & Risiken (Score 7/10)

   • Chancen:

     • Solide Verschuldung mit einem Verschulungsgrad von 35%.
     • Durchgehend positiver Free Cash Flow.
     • Gute Liquidität durch den Current Ratio von 2.27.

   • Risiken:

     • Der KGV Trailing von 42.22 und der Forward-KGV von 34.6 deuten auf eine teure Bewertung hin, was ein Risiko darstellt.
     • Das Umsatztrend ist gemischt, was mögliche Wachstumsmöglichkeiten einschränken könnte.

Gesamtscore: 6.4/10