Amneal Pharmaceuticals, Inc. Class A Common Stock (US03168L1052) ·
+ Ins Tagebuch
Überblick Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Temporär negatives Eigenkapital (historisch erholt) (Verschuldungsgrad = -3865%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 4.0%)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Amneal Pharmaceuticals ist ein globaler Arzneimittelhersteller mit Fokus auf Generika und Spezialitäten, was eine gewisse Stabilität suggeriert.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der hohe Enterprise Value im Verhältnis zur Marktkapitalisierung sowie der relativ hohe KGV deuten auf eine überbewertete Aktie hin.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die extrem niedrige Eigenkapitalrendite und die geringe Nettomarge signalisieren erhebliche Probleme mit der Profitabilität des Unternehmens.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2025: -0.07 Mrd. USD, 2024: -0.11 Mrd. USD, 2023: 0.02 Mrd. USD, 2022: 0.30 Mrd. USD. Das negative Eigenkapital und der hohe Verschuldungsgrad stellen eine kritische Situation in Bezug auf die finanzielle Stabilität dar.

  5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.33). Obwohl der Cashflow-Trend überwiegend positiv ist, sind die Margen niedrig und das Capex hoch, was die Profitabilität beeinträchtigt.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die geringe Nettomarge deuten auf eine fehlende Fähigkeit zur Rendite des Kapitals hin.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die steigenden Umsätze bieten Chancen, aber die hohe Verschuldung und die geringe Profitabilität bergen erhebliche Risiken.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 6.3 vs. Trailing 46.8 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 44.4% (7 Analysten, Range 0.89–0.97) | Umsatzwachstum erwartet: 137.8% | EPS nächstes Jahr: 1.12 (13.8%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 4, Hold: 0, Sell: 0) | Kursziel: 17.25. Der Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung hin, was durch den niedrigen Forward KGV unterstützt wird.

Tratabu-Gesamtscore: 3.9/10