APA Corporation (US03743Q1085) ·
37,02 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.82)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — APA Corporation ist ein unabhängiges Energieunternehmen mit globalen Aktivitäten, das durch solide Profitabilität und einen positiven Cashflow gekennzeichnet ist.

  2. Bewertung (Score 7/10) — Die Bewertung erscheint fair aufgrund des KBV-Signals und des moderaten KPEG-Wertes, wobei der Forward-KGV eine gewisse Unsicherheit aufweist.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die Firma weist eine starke Nettomarge und eine hohe Eigenkapitalrendite auf, was auf eine effiziente Nutzung der Ressourcen hindeutet.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 6.09 Mrd. USD, 2024: 5.28 Mrd. USD, 2023: 2.66 Mrd. USD, 2022: 0.42 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine solide Verschuldung und ein stabiles Eigenkapital, was die finanzielle Stabilität unterstreicht.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — 2025: +1.78 Mrd. USD ✓, 2024: +0.77 Mrd. USD ✓, 2023: +0.77 Mrd. USD ✓, 2022: +2.55 Mrd. USD ✓ — Ein durchgehend positiver Free Cashflow und eine hohe FCF-Marge deuten auf eine gesunde Liquidität und Investitionsfähigkeit hin.

  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 24.5%. Die Dividende ist konservativ ausgerichtet mit einer Ausschüttungsquote von 24,5% und einer nachhaltigen Dividende.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von steigenden Öl- und Gaspreisen, birgt aber das Risiko von Preisschwankungen und regulatorischen Änderungen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 6 vs. Trailing 8.8 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 112.4% (25 Analysten, Range -0.28–0.31) | Umsatzwachstum erwartet: 19.2% | Revisionstendenz aufwärts (+10/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 4.26 (-34.3%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 7, Hold: 17, Sell: 5) | Kursziel: 43.27. Die Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung und eine moderate Kursentwicklung hin, was eine positive Perspektive offenlässt.

Gesamtscore: 7.4/10