(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.82)

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — APA Corporation ist ein unabhängiges Energieunternehmen mit Aktivitäten in den USA, Ägypten und der Nordsee, das sich auf die Exploration und Produktion von Öl und Gas spezialisiert hat.

2. Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung basiert auf einem KBV von 1.92, was im Verhältnis zu den soliden Profitabilitätsdaten als fair eingestuft wird.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — APA Corporation weist eine starke Nettomarge von 18,3% und eine hohe Eigenkapitalrendite von 26,2% auf, was auf eine solide Profitabilität hindeutet.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 6.09 Mrd. USD, 2024: 5.28 Mrd. USD, 2023: 2.66 Mrd. USD, 2022: 0.42 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine solide Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 79%, was ein Zeichen für finanzielle Stabilität ist.

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.46). APA Corporation generiert einen durchgehend positiven Free Cash Flow und weist eine hohe FCF-Marge auf, was die Fähigkeit zur Dividendenzahlung unterstreicht.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 24.5%. Die Dividende von 1.00 USD pro Aktie mit einer Ausschüttungsquote von 24,5% ist nachhaltig und wird durch den positiven Cashflow unterstützt.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die Chancen liegen in der starken Profitabilität und dem positiven Cashflow, während das Risiko einer Liquiditätskrise aufgrund des geringen Current Ratios bestehen bleibt.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 5.3 vs. Trailing 7.8 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 112.4% (25 Analysten, Range -0.28–0.31) | Umsatzwachstum erwartet: 19.2% | Revisionstendenz aufwärts (+10/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 4.12 (-32.9%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 7, Hold: 17, Sell: 5) | Kursziel: 42.79. Der Konsens der Analysten deutet auf eine Gewinnsteigerung von 19,2% hin und ein Kursziel von 42.79 USD, was auf eine positive Perspektive hindeutet.

Tratabu-Gesamtscore: 7.6/10