Unternehmensprofil (6) Astrana Health Inc ist ein Unternehmen im Gesundheitswesen, das medizinische Dienstleistungen anbietet. Das Unternehmen operiert in den USA und hat drei Segmente: Care Partners, Care Delivery und Care Enablement.

Bewertung (4) Die Bewertung der Aktie basierend auf den bereitgestellten Daten ist schwierig, da einige wichtige Kennzahlen fehlen. Dennoch können wir folgende Schlussfolgerungen ziehen:

• Das KGV beträgt 65,3, was relativ hoch ist.
• Das KBV beträgt 2,74, was ebenfalls relativ hoch ist.
• Das EV/EBITDA beträgt 17,07, was sehr hoch ist.

Basierend auf diesen Kennzahlen kann die Aktie als teuer bewertet werden. (4)

Profitabilität & Wachstum (7) Die Margen sind relativ niedrig, mit einer Bruttomarge von 10,7% und einer operativen Marge von 3%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 5,7%, was relativ hoch ist. Das Umsatzwachstum der letzten Jahre beträgt durchschnittlich 55,6%, während das Gewinnwachstum durchschnittlich 110,1% betrug.

Die Profitabilität und das Wachstum sind daher relativ gut. (7)

Bilanz & Verschuldung (3) Der Verschuldungsgrad beträgt 0,66, was relativ niedrig ist. Das Eigenkapital hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich erhöht. Es gibt jedoch auch einige Risiken, wie z.B. die hohe Schuldenquote.

Die Bilanz und die Verschuldung sind daher relativ stabil. (3)

Free Cash Flow (8) Der Free Cash Flow ist relativ hoch und hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich erhöht. Der operativer Cash Flow beträgt 0,11 Mrd. USD, während der Capex nur 0,01 Mrd. USD beträgt.

Der Free Cash Flow ist daher sehr stabil und qualitativ hochwertig. (8)

Dividende (1) Die Aktie zahlt keine Dividende aus.

Die Nachhaltigkeit und Rendite der Dividende sind daher nicht vorhanden. (1)

Chancen & Risiken

• Chancen:
  • Hoher Free Cash Flow
  • Kontinuierliches Wachstum
  • Stabile Bilanz
• Risiken:
  • Hohe Bewertung
  • Niedrige Margen
  • Keine Dividende

Die Chancen und Risiken sind daher relativ ausgeglichen. (5)

Fazit & Einschätzung Insgesamt ist die Aktie von Astrana Health Inc eine komplexe Anlage, die sowohl positive als auch negative Aspekte aufweist. Die hohe Bewertung und die niedrigen Margen sind Risiken, während der hohe Free Cash Flow und das kontinuierliche Wachstum Chancen bieten. Eine sorgfältige Analyse und Überlegung aller Faktoren ist erforderlich, bevor eine Anlageentscheidung getroffen wird.

Die Gesamtbewertung beträgt 5,6 von 10.