Applied Opt (US03823U1025) Sonstiges · Sonstiges
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -8.6%)
  • WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -8.6%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -6.1%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.35 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 2/10) — Applied Optoelectronics ist ein Technologieunternehmen mit starkem Fokus auf optische Komponenten und weist derzeit eine signifikante Verlustsituation sowie einen hohen Forward-KGV auf.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Der sehr hohe KBV-Wert von 8.3 in Kombination mit einem hohen KGV von 84.03 deutet auf eine überbewertete Aktie hin.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Die negativen EBITDA- und Nettomarge sowie die hohe Eigenkapitalrendite zeigen eine signifikante Verlustsituation des Unternehmens.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.73 Mrd. USD, 2024: 0.23 Mrd. USD, 2023: 0.21 Mrd. USD, 2022: 0.18 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad von 23% und ein hoher Current Ratio von 2.63 deuten auf eine solide Bilanz mit guter Liquidität hin.

  5. Free Cash Flow (Score 1/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.31). 2025: -0.35 Mrd. USD ✗, 2024: -0.11 Mrd. USD ✗, 2023: -0.02 Mrd. USD ✗, 2022: -0.02 Mrd. USD ✗ — Der durchgehend negative Cashflow über die letzten vier Jahre sowie der hohe CapEx-Wert unterstreichen die finanzielle Herausforderung des Unternehmens.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die Einbehaltung von Gewinnen für Investitionen verstärken den negativen Eindruck.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die Technologiebranche bietet Wachstumspotenzial, jedoch überwiegen die aktuellen Risiken aufgrund der Verlustsituation und des hohen Werts.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: 227.3% (8 Analysten, Range 4.43–4.65) | Umsatzwachstum erwartet: 48.8% | EPS nächstes Jahr: 4.77 (437.2%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 4, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 151.3. Analysten erwarten ein starkes EPS-Wachstum und eine Kurszielerhöhung, was auf eine mögliche Verbesserung der Bewertung hindeutet.

Tratabu-Gesamtscore: 3.3/10