Applovin Corp (US03831W1080) Kommunikationsdienstleistungen · Werbeagenturen
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 166%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Applovin ist ein führender Anbieter von KI-gestützten Werbelösungen für Apps und Spiele mit einem diversifizierten Geschäftsmodell und einer starken Marktposition.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Die Bewertung erscheint überhöht angesichts des KBV-Urteils 'sehr teuer' und des hohen KGV, was eine vorsichtige Einschätzung erfordert.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Ein starkes EBITDA-Margin von 78.2% und ein außergewöhnlich hohes Eigenkapitalrendite (ROE) von 266.4% deuten auf eine sehr profitable Unternehmensstruktur hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.13 Mrd. USD, 2024: 1.09 Mrd. USD, 2023: 1.26 Mrd. USD, 2022: 1.90 Mrd. USD. Die Bilanz weist eine moderate Verschuldung auf, die jedoch durch den hohen Verschuldungsgrad von 166% kritisch betrachtet werden muss.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.04). Ein durchgehend positiver Free Cash Flow und ein moderates Capex-Verhältnis unterstützen die solide finanzielle Basis des Unternehmens.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die Einbehaltung von Gewinnen für Investitionen sind in der aktuellen Phase nicht kritisch.

  7. Chancen & Risiken (Score 7/10) — Die Expansion in neue Märkte und die kontinuierliche Weiterentwicklung der KI-basierten Werbelösungen bieten Wachstumspotenzial, jedoch birgt dies auch Wettbewerbsrisiken.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 32.7 vs. Trailing 44.8 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (10 Analysten, Range 0.09–0.33) | Revisionstendenz aufwärts (+3/−1 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 21.12 (31.3%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 20, Hold: 4, Sell: 2) | Kursziel: 650.3. Der Revisionstendenz aufwärts, kombiniert mit einem Konsens-Kursziel von 650.3 EUR und einem niedrigeren Forward KGV, deutet auf eine positive Entwicklung hin.

Tratabu-Gesamtscore: 6.3/10