Applovin Corp (US03831W1080) Kommunikationsdienstleistungen · Werbeagenturen
496,77 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 166%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Applovin ist ein Anbieter von Werbe- und Marketinglösungen für Apps, der durch seine Axon Ads Manager Plattform und die MAX Auktionstechnologie operiert. Die hohe Profitabilität deutet auf eine solide Marktposition hin.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Der KBV von 74.03 ist extrem hoch, was durch den hohen KGV und das Enterprise Value im Verhältnis zur Umsatzbasis bedingt ist.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die starke Nettomarge von 64.3% und die außergewöhnlich hohe Eigenkapitalrendite von 266.4% deuten auf eine sehr profitable Geschäftstätigkeit hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.13 Mrd. USD, 2024: 1.09 Mrd. USD, 2023: 1.26 Mrd. USD, 2022: 1.90 Mrd. USD. Die Bilanz weist eine moderate Verschuldung auf, jedoch ist der Verschuldungsgrad von 166% ein kritischer Punkt, der bei der Bewertung berücksichtigt werden muss.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.04). Der durchgehende positive Cashflow und die hohe FCF-Marge von 71.9% sind ein starkes Signal für die finanzielle Stabilität des Unternehmens.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die Einbehaltung der Gewinne zur Investition in das Unternehmen sind ungünstig für Anleger, die Erträge erwarten.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die Expansion des AdTech-Marktes bietet Chancen, jedoch birgt die hohe Verschuldung und der Wettbewerb Risiken für das Unternehmen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 33.1 vs. Trailing 45.3 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (10 Analysten, Range 0.09–0.33) | Revisionstendenz aufwärts (+3/−1 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 21.03 (30.6%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 20, Hold: 4, Sell: 2) | Kursziel: 648.1. Der Revisionstendenz nach oben und der Konsens von Analysten mit einem Kursziel von 648.1 EUR sowie dem niedrigen Forward KGV deuten auf eine positive Entwicklung hin.

Gesamtscore: 5.9/10