ArcBest Corp (US03937C1053) Industrie · Güterverkehr
173,04 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 1.4%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 4.3%)
  • WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — ArcBest ist ein integrierter Logistikdienstleister mit einem diversifizierten Angebot, das sowohl Asset-Based als auch Asset-Light-Lösungen umfasst, was eine gewisse Flexibilität bietet.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der KGV von 63.82 ist sehr hoch und wird durch die geringe Nettomarge und das schwache ROE zusätzlich belastet, was eine teure Bewertung nahelegt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die extrem niedrige operative Marge von nur 0.4% und die sehr geringe Nettomarge von 1.4% sowie der fallende Umsatz über mehrere Jahre deuten auf eine schwache Profitabilität hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.30 Mrd. USD, 2024: 1.31 Mrd. USD, 2023: 1.24 Mrd. USD, 2022: 1.15 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine solide Verschuldung mit einem D/E Verhältnis von 52%, was die finanzielle Stabilität des Unternehmens unterstützt.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.26). Der durchgehende positive Free Cash Flow (FCF) über die letzten vier Jahre ist ein starkes Signal und deutet auf eine gesunde Liquidität hin.

  6. Dividende (Score 3/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 18.9%. Die Dividende von 0.48 USD pro Aktie mit einer Ausschüttungsquote von 18.9% ist konservativ, aber nachhaltig und wird durch den positiven FCF unterstützt.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die Logistikbranche bietet Wachstumspotenzial, jedoch sind die aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen und der fallende Umsatz Risiken für ArcBest.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 27.2 vs. Trailing 63.8 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 38.7% (12 Analysten, Range 1.18–1.35) | Umsatzwachstum erwartet: 5.2% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 8.03 (53.1%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 6, Hold: 6, Sell: 1) | Kursziel: 137.45. Der Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung hin, unterstützt durch ein Forward KGV von 27.17 und Kursziele von Analysten, was einen positiven Ausblick ermöglicht.

Gesamtscore: 4.7/10