Astec Industries Inc (US0462241011) Industrie · Agrar- und Schwerbaugeräte
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 1.8%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 3.9%)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Astec Industries ist ein Hersteller von Spezialmaschinen für den Straßenbau und die Bauindustrie, mit einem diversifizierten Produktportfolio und einer globalen Präsenz.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung erscheint über dem Cashflow, was durch die geringe Nettomarge und das niedrige ROE bedingt ist, der KBV deutet auf eine faire Bewertung hin.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die sehr geringe operative Marge und die negative Gewinnentwicklung deuten auf eine schwache Profitabilität hin, was durch Warnsignale verstärkt wird.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.68 Mrd. USD, 2024: 0.64 Mrd. USD, 2023: 0.65 Mrd. USD, 2022: 0.63 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine solide Verschuldung mit einem niedrigen Verschuldungsgrad von 19%, was die finanzielle Stabilität unterstreicht.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.16). Der Cashflow ist gemischt, wobei in zwei Jahren ein negativer Cashflow verzeichnet wurde, was die Profitabilität weiter belastet.

  6. Dividende (Score 4/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 17.6%. Die Dividende ist konservativ mit einer Ausschüttungsquote von 17.6% und wird durch eine nachhaltige Dividendenhistorie unterstützt.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert vom anhaltenden Investitionstrend im Infrastrukturbau, birgt aber das Risiko einer Konjunkturabschwächung und sinkender Bautrommen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 13.7 vs. Trailing 50.6 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -32.8% (7 Analysten, Range 1.55–1.63) | Umsatzwachstum erwartet: 1.1% | EPS nächstes Jahr: 4.21 (17.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 1, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 72.5. Der Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung hin, obwohl die aktuellen Zahlen schwach sind, was ein moderates Kaufsignal impliziert.

Tratabu-Gesamtscore: 4.6/10