Astronics Corporation (US0464331083) Industrie · Luft- und Raumfahrt & Verteidigung
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 270%)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Astronics ist ein etablierter Hersteller von Spezialprodukten für Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung mit einem soliden Umsatzwachstum und einer hohen Eigenkapitalrendite.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Der KGV ist sehr hoch (79.67) im Vergleich zum Forward-KGV (27.17), was auf eine Überbewertung hindeutet, basierend auf dem KBV-Urteil 'sehr teuer'.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die operative Marge von 11.8% und die hohe Eigenkapitalrendite von 21.2% zeigen eine solide Profitabilität, trotz eines negativen Nettogewinns im laufenden Geschäftsjahr.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.14 Mrd. USD, 2024: 0.26 Mrd. USD, 2023: 0.25 Mrd. USD, 2022: 0.24 Mrd. USD. Der Verschuldungsgrad von 270% ist kritisch hoch und stellt ein erhebliches Risiko dar, was durch das Bilanzurteil 'hohe Verschuldung' bestätigt wird.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.59). Obwohl der Umsatz kontinuierlich steigt, sind zwei von vier Jahren des Cashflows negativ, was die finanzielle Stabilität beeinträchtigt.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende, da Gewinne einbehalten und reinvestiert werden sollen.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Die Chancen durch den Sektor Luft- und Raumfahrt sind begrenzt, während das hohe Verschuldungsniveau ein erhebliches Risiko darstellt.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 27.2 vs. Trailing 79.7 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -19.3% (4 Analysten, Range 1.22–1.34) | Umsatzwachstum erwartet: -0.9% | EPS nächstes Jahr: 2.6 (15.3%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 1, Hold: 2, Sell: 0) | Kursziel: 76.15. Der Konsens der Analysten ist stabil, aber die Revisionstendenz ist abwärtsgerichtet, was auf eine vorsichtige Einschätzung des Unternehmens hindeutet.

Tratabu-Gesamtscore: 4.4/10