Avis Budget Group Inc (US0537741052) Industrie · Miet- und Leasingdienstleistungen
187,12 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Negatives Eigenkapital (Verschuldungsgrad = -996%)
  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -5.7%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -273.1%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-11.98 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.72)

  1. Unternehmensprofil (Score 2/10) — Avis Budget Group weist aufgrund der hohen Verschuldung und negativen Profitabilität eine kritische Bewertung auf.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Der hohe KBV-Wert von 258.34 deutet auf eine überbewertete Aktie hin, insbesondere im Vergleich zu den aktuellen Verlusten.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Die extrem negativen Kennzahlen wie operative Gewinnmarge von nur 1.8% und ein Nettogewinnanteil von -5.7% sowie eine ROE von -273.1% deuten auf eine massive Verlustsituation hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2025: -3.13 Mrd. USD, 2024: -2.33 Mrd. USD, 2023: -0.35 Mrd. USD, 2022: -0.70 Mrd. USD. Das extreme negative Eigenkapital und der Verschuldungsgrad von über -996% signalisieren eine hochkritische Bilanzlage mit erheblichen finanziellen Risiken.

  5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 3.08). 2025: -11.98 Mrd. USD ✗, 2024: -6.54 Mrd. USD ✗, 2023: -11.63 Mrd. USD ✗, 2022: +0.58 Mrd. USD ✓ — Der durchgehende negative Free Cash Flow in den letzten vier Jahren sowie ein Wert von -11.98 Mrd. USD verstärken die Bedenken hinsichtlich der Liquidität und Rentabilität.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die Einbehaltung aller Gewinne unterstreichen die Fokussierung auf die Tilgung von Schulden und die Verbesserung der Profitabilität.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Die Möglichkeit einer weiteren Konsolidierung im Rental-Markt sowie eine mögliche Erholung der Konjunktur könnten positive Effekte haben, überwiegen jedoch die Risiken.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: -9.9% (7 Analysten, Range 2.55–2.73) | Umsatzwachstum erwartet: 2.0% | Revisionstendenz aufwärts (+3/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 8.4 (145.8%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 5, Hold: 4, Sell: 0) | Kursziel: 132. Einige Analysten sehen aufgrund des Kursziels von 132 USD und einer Buy-Empfehlung eine moderate Aufwärtstendenz für das Unternehmen.

Gesamtscore: 2.3/10