Avis Budget Group Inc (US0537741052) Industrie · Miet- und Leasingdienstleistungen
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Negatives Eigenkapital (Verschuldungsgrad = -996%)
  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -5.7%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-11.98 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.72)

  1. Unternehmensprofil (Score 2/10) — Avis Budget Group weist aufgrund eines hohen Verschuldungsgrades und negativer Profitabilität eine kritische Bewertung auf.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Der hohe KGV von 3.39 in Kombination mit einem negativen Buchwert von -96.74 deutet auf eine überbewertete Aktie hin.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Die extrem niedrige operative Marge von nur 1.8% und der negative Nettogewinn von -5.7% sowie die hohen negativen Eigenkapitalrenditen deuten auf eine schlechte Profitabilität hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2025: -3.13 Mrd. USD, 2024: -2.33 Mrd. USD, 2023: -0.35 Mrd. USD, 2022: -0.70 Mrd. USD. Ein extrem hoher Verschuldungsgrad von -996% und ein negatives Eigenkapital machen die Bilanz kritisch bewertet.

  5. Free Cash Flow (Score 1/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 3.08). 2025: -11.98 Mrd. USD ✗, 2024: -6.54 Mrd. USD ✗, 2023: -11.63 Mrd. USD ✗, 2022: +0.58 Mrd. USD ✓ — Der durchgehende negative Free Cash Flow über die letzten vier Jahre sowie der hohe Wert von -11.98 Mrd. USD, verstärken die Bedenken hinsichtlich der finanziellen Stabilität.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die Einbehaltung aller Gewinne tragen zur negativen Bewertung bei.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Die Branche ist von einer hohen Wettbewerbsintensität geprägt, während das Unternehmen mit den Auswirkungen der Automobilität und dem Wandel hin zu alternativen Mobilitätsformen konfrontiert ist.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 4/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: -9.9% (7 Analysten, Range 2.55–2.73) | Umsatzwachstum erwartet: 2.0% | Revisionstendenz aufwärts (+3/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 8.4 (145.8%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 5, Hold: 4, Sell: 0) | Kursziel: 134.14. Der Konsens der Analysten ist stabil, jedoch gibt es keine signifikanten Revisionen nach oben, was die neutrale Bewertung widerspiegelt.

Tratabu-Gesamtscore: 2.1/10