Balchem Corporation (US0576652004) Grundstoffe · Spezialchemikalien
165,04 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Balchem Corporation ist ein Spezialchemieunternehmen, das sich auf die Entwicklung und den Vertrieb von Leistungsstoffen für verschiedene Industrien konzentriert, was eine solide Basis für das Unternehmen darstellt.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung mit einem hohen KBV und KGV deutet auf eine Überbewertung des Unternehmens hin, was angesichts der aktuellen Marktbedingungen kritisch ist.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide operative Marge und der positive FCF-Trend sowie das Umsatzwachstum deuten auf eine gute Profitabilität des Unternehmens hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.26 Mrd. USD, 2024: 1.15 Mrd. USD, 2023: 1.05 Mrd. USD, 2022: 0.94 Mrd. USD. Die solide Bilanz mit geringer Verschuldung und einem steigenden Eigenkapital zeigt eine stabile finanzielle Basis.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — 2025: +0.17 Mrd. USD ✓, 2024: +0.15 Mrd. USD ✓, 2023: +0.15 Mrd. USD ✓, 2022: +0.09 Mrd. USD ✓ — Der durchgehend positive FCF-Trend und die hohe Liquidität bestätigen die finanzielle Stabilität und Flexibilität des Unternehmens.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 18.3%. Die nachhaltige Dividende mit einer konservativen Ausschüttungsquote ist ein positives Zeichen für die finanzielle Stabilität und die Dividendenstrategie.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Die vielfältigen Märkte und die kontinuierliche Innovation bieten Chancen, während die Konjunkturabhängigkeit ein gewisses Risiko darstellt.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 28.7 vs. Trailing 32.2 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -0.8% (4 Analysten, Range 2.46–2.54) | Umsatzwachstum erwartet: 5.8% | EPS nächstes Jahr: 6.11 (7.5%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 2, Hold: 0, Sell: 0) | Kursziel: 200.75. Der Konsens der Analysten mit einem Kauf-Rating und einem Kursziel von 200.75 deutet auf eine positive Zukunftsperspektive hin.

Gesamtscore: 6.6/10