(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Balchem Corporation ist ein Spezialchemieunternehmen mit einem diversifizierten Produktportfolio in verschiedenen Märkten, was eine gewisse Stabilität suggeriert.

2. Bewertung (Score 2/10) — Der hohe Unternehmenswert im Verhältnis zum Umsatz und die Bewertung als 'teuer' durch den KBV deuten auf eine Überbewertung hin.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Die solide operative Marge von 20.9% und ein solides Eigenkapitalrendite zeigen eine gute Profitabilität des Unternehmens.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.26 Mrd. USD, 2024: 1.15 Mrd. USD, 2023: 1.05 Mrd. USD, 2022: 0.94 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad von 15% sowie ein hoher Current Ratio von 2.07 deuten auf eine solide Bilanz hin.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.84). Durchgehend positiver Free Cash Flow und ein stabiles Capex-Verhältnis bestätigen die finanzielle Stabilität des Unternehmens.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 18.3%. Die Dividende ist konservativ mit einer Ausschüttungsquote von 18.3% und wird nachhaltig gezahlt.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert von Wachstumschancen in den Ernährungswissenschaften und Tiergesundheit, jedoch sind Konjunkturzyklen ein Risiko.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 30.3 vs. Trailing 33.8 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -0.8% (4 Analysten, Range 2.46–2.54) | Umsatzwachstum erwartet: 5.8% | EPS nächstes Jahr: 6.11 (7.5%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 2, Hold: 0, Sell: 0) | Kursziel: 200.75. Die Analysten erwarten eine Gewinnsteigerung und die Kursziele der Analysten deuten auf eine positive Perspektive hin.

Tratabu-Gesamtscore: 6.3/10