(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 175%)
• KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -0.6%)
• WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -2.2%)
• KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -1.4%)

1. Unternehmensprofil (Score 3/10) — Bandwidth Inc. weist aufgrund von hohen Verschuldungsgraden, negativen operativen und Nettomargen sowie einem Verlust in der Bilanz eine schwache Profitabilität auf. Die hohe Verschuldung von 175% ist ein wesentlicher Risikofaktor.
2. Bewertung (Score 2/10) — Der KBV von 4.43 deutet auf eine Überbewertung hin, was durch den hohen KGV von 23.04 und den EV/EBITDA von 49.16 verstärkt wird. Die hohen Bewertungssignale deuten auf eine überhöhte Bewertung hin.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Die extrem negativen operativen und Nettomargen von -2.2% und -0.6% sowie der negative ROE von -1.4% zeigen eine massive Verlustsituation und eine schlechte Rentabilität.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.40 Mrd. USD, 2024: 0.31 Mrd. USD, 2023: 0.30 Mrd. USD, 2022: 0.27 Mrd. USD. Der hohe Verschuldungsgrad von 175% und die moderate Eigenkapitalentwicklung deuten auf eine finanzielle Belastung hin. Die Bilanz ist kritisch bewertet.
5. Free Cash Flow (Score 6/10) — 2025: +0.07 Mrd. USD ✓, 2024: +0.07 Mrd. USD ✓, 2023: +0.02 Mrd. USD ✓, 2022: -0.03 Mrd. USD ✗ — Der überwiegend positive Free Cash Flow Trend deutet auf eine gewisse Liquidität, jedoch wird diese durch die hohen Verschuldungs- und Verlustraten beeinträchtigt.
6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Bandwidth Inc. hat kein Dividendenprogramm etabliert und die Dividende ist daher nicht relevant für die Bewertung.
7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Die steigende Umsatzbasis bietet eine Chance, jedoch überwiegen die Risiken durch die hohe Verschuldung und die schlechte Profitabilität.

Gesamtscore: 3.3/10