BeiGene, Ltd. (US07725L1026) Gesundheitswesen · Biotechnologie
264,48 USD
Stand (close): 12.06.26
+ Ins Tagebuch
Überblick Fundamental Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — BeiGene ist ein spezialisiertes Onkologieunternehmen mit einem wachsenden Umsatz und einer soliden Bilanz, das sich auf die Entwicklung innovativer Krebsbehandlungen konzentriert.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Der KBV-Score von 6.1 deutet auf eine sehr hohe Bewertung hin, was angesichts der negativen Cashflow-Entwicklung bedenklich ist.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide operative Marge von 16,5% und die hohe Bruttomarge von 88,3% sowie das kontinuierliche Umsatzwachstum sind positive Faktoren.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 4.36 Mrd. USD, 2024: 3.33 Mrd. USD, 2023: 3.54 Mrd. USD, 2022: 4.38 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine geringe Verschuldung (D/E 46%) und einen stabilen Eigenkapitalanteil, was die finanzielle Stabilität unterstreicht.

  5. Free Cash Flow (Score 1/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 4.57). Der Cashflow ist in den letzten vier Jahren negativ, was ein erhebliches Risiko darstellt und die Bewertung zusätzlich belastet.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und der negative Cashflow machen eine Dividendenzahlung unwahrscheinlich.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Die Chancen liegen in der Weiterentwicklung von Krebsbehandlungen, während das Risiko durch den negativen Cashflow und die hohe Bewertung bestehen bleibt.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 45.5 vs. Trailing 61 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 32.7% (14 Analysten, Range -6.62–-3.93) | Umsatzwachstum erwartet: 50.9% | Revisionstendenz abwärts (+1/−4 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 9.66 (46.0%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 23, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 411.91. Der Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung hin, jedoch überwiegen die Warnsignale aufgrund des negativen Cashflows.

Gesamtscore: 5/10