(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -2.9%)
• KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -3.1%)
• WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — BioLife Solutions Inc. ist ein Hersteller von Bioproduktspeichermedien für die Zell- und Gentherapieindustrie mit einem Fokus auf Forschung und kommerzielle Anwendungen in den USA und Europa.
2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung ist durch einen hohen KBV und KUV geprägt, was auf eine Überbewertung des Unternehmens hindeutet angesichts der aktuellen Profitabilität.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Das Unternehmen weist erhebliche Verluste aus, eine niedrige operative Marge und einen negativen Nettogewinn auf, was die Profitabilität stark beeinträchtigt.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.37 Mrd. USD, 2024: 0.35 Mrd. USD, 2023: 0.34 Mrd. USD, 2022: 0.36 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine solide Verschuldung mit einem geringen Debt-to-Equity-Verhältnis von 5%, was für Stabilität spricht.
5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.94). Der Cashflow ist gemischt, wobei in zwei der letzten vier Jahre negative Werte verzeichnet wurden, was die finanzielle Flexibilität des Unternehmens einschränkt.
6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividenden und hat ein kein Dividendenprogramm etabliert, was für Anleger mit Ertragsansprüchen unattraktiv ist.
7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die ZGT-Branche bietet Wachstumspotenzial, jedoch sind die aktuellen Verluste und der hohe Wettbewerbsdruck Risiken für das Unternehmen.

Tratabu-Gesamtscore: 4/10