(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -2.9%)
• KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -3.1%)
• WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — BioLife Solutions Inc. weist eine signifikante Nettomarge von -2,9% und negative ROE-Werte von -3,1% auf, was auf eine schwache Profitabilität hindeutet. Zudem ist das Unternehmen im hochpreisigen Segment der medizinischen Instrumente & Supplies tätig.
2. Bewertung (Score 2/10) — Der KBV-Wert von 3,22 deutet auf eine Überbewertung hin, ebenso wie der hohe KUV von 11,77. Die hohen Forward- und Trailing-KGV-Werte verstärken diesen Eindruck.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die extrem niedrige operative Marge von 0,1% und das negative Nettogewinn von -2,9% deuten auf eine erhebliche Profitabilitätskrise hin. Die geringen Umsätze tragen nicht aus.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.37 Mrd. USD, 2024: 0.35 Mrd. USD, 2023: 0.34 Mrd. USD, 2022: 0.36 Mrd. USD. Der Verschuldungsgrad von 5% ist solide, aber die Bilanz zeigt insgesamt eine moderate Struktur mit einem hohen Eigenkapital. Die Liquidität ist gut, was positiv ist.
5. Free Cash Flow (Score 3/10) — 2025: +0.01 Mrd. USD ✓, 2024: +0.01 Mrd. USD ✓, 2023: -0.02 Mrd. USD ✗, 2022: -0.02 Mrd. USD ✗ — Der Cashflow ist weiterhin negativ und weist einen gemischten Trend über die letzten vier Jahre auf, was auf eine schwache Fähigkeit hindeutet, aus dem operativen Geschäft Geld zu generieren.
6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Unternehmen hat kein Dividendenprogramm etabliert und die Gewinne werden einbehalten, was in diesem Stadium der Entwicklung üblich ist.
7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Unternehmen operiert in einem wachstumsstarken Markt (Zell- und Gentherapie), birgt aber aufgrund der aktuellen Profitabilität und hohen Bewertungen erhebliche Risiken.

Gesamtscore: 4/10