Blackbaud Inc (US09227Q1004) Technologie · Anwendungssoftware
27,90 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 1316%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.79)
  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Blackbaud ist ein Softwareunternehmen für Spenden- und Bindungslösungen, das im Technologie-Sektor tätig ist. Die solide Umsatz- und Cashflow-Entwicklung sowie die hohe ROE sind positiv, jedoch wird die Bewertung durch die hohe Verschuldung und den geringen Liquiditätsgrad gedämpft.
  2. Bewertung (Score 3/10) — Der KBV-Wert von 40.8 ist sehr hoch, was auf eine Überbewertung des Unternehmens hindeutet. Zudem ist der hohe Verschuldungsgrad ein erhebliches Risiko.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Die operative Marge von 18.3% und die Bruttomarge von 59.2% zeigen eine solide Profitabilität, jedoch wird dies durch den hohen Verschuldungsgrad und die negative Nettomarge im Jahr 2024 reduziert.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.09 Mrd. USD, 2024: 0.14 Mrd. USD, 2023: 0.81 Mrd. USD, 2022: 0.74 Mrd. USD. Der extrem hohe Verschuldungsgrad von 1316% ist ein großes Warnsignal und stellt eine kritische Risikofaktoren dar. Der geringe Liquiditätsgrad (Current Ratio von 0.79) verstärkt diese Bedenken.
  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — 2025: +0.26 Mrd. USD ✓, 2024: +0.29 Mrd. USD ✓, 2023: +0.14 Mrd. USD ✓, 2022: +0.13 Mrd. USD ✓ — Der durchgehende positive Free Cash Flow deutet auf eine gesunde Geschäftstätigkeit und die Fähigkeit hin, Cash zu generieren, was ein positiver Aspekt ist.
  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Blackbaud hat kein Dividendenprogramm, sondern reinvestiert Gewinne, was in der aktuellen Marktlage als neutral bewertet werden kann.
  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Unternehmen hat das Potenzial, seine Marktposition durch Innovationen in der Spenden- und Bindungslösungstechnologie auszubauen, jedoch ist die hohe Verschuldung ein erhebliches Risiko.

Gesamtscore: 5/10