ANALYSE

1. Unternehmensprofil (Score 7/10)

   • Brighthouse Financial, Inc. ist ein Versicherungsunternehmen im Sektor der Lebensversicherungen und Anlegerprodukte in den USA.

2. Bewertung (Score 8/10)

   • Die KGV Forward beträgt 3.2658, was im Bereich einer fairen Bewertung liegt (1.5-3). Der KBV von 0.6339 ist ebenfalls in einem fairen Bereich (1.5-3), und der EV/EBITDA steht bei 0.5764, was günstig einordnet (unter 10).

3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10)

   • Die Nettomarge beträgt nur -1.1%, was stark negativ ist. Der Eigenkapitalrendite-TTM von -1.1% zeigt ebenfalls einen negativen Trend. Das Umsatzwachstum und Gewinnwachstum sind negativ, wobei das Gewinnwachstum in den letzten Quartalen um 82.1% zurückgegangen ist.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10)

   • Der Verschuldungsgrad beträgt im Durchschnitt 0.58, was relativ gering ist. Das Current Ratio ist nicht direkt angegeben, aber die Eigenkapitalentwicklung zeigt eine gemischte Tendenz: das Eigenkapital hat sich von 2022 bis 2023 leicht reduziert.

5. Free Cash Flow (Score 3/10)

   • Der Free Cash Flow in den letzten vier Jahren war negativ, mit Werten von -1.15 Mrd., -0.29 Mrd., -0.14 Mrd., und -0.10 Mrd. pro Jahr.

6. Dividende (Score 5/10)

   • Es gibt keine Dividenden ausgestoßen, und die Dividendenrendite beträgt 0.0%. Das Payout-Ratio ist ebenfalls null.

7. Chancen & Risiken (Score 4/10)

   • Chancen:
     • Die Marktkapitalisierung von 3.51 Mrd. EUR und die institutionelle Beteiligung von 94.3% deuten auf eine stabile Anlage zu.
   • Risiken:
     • Das Gewinnwachstum in den letzten Quartalen ist um 82.1% zurückgegangen, was ein signifikantes Risiko darstellt.

Gesamtscore: 5/10