BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock (US10950A1060) ·
63,23 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 152%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 2.3%)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — BrightSpring Health Services betreibt einen Gesundheitsdienstleistungsplattform in den USA mit einem diversifizierten Angebot und einer Mitarbeiterzahl von über 23.000 Personen.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Die Bewertung ist aufgrund des hohen Unternehmensvolumens und der geringen Gewinnmargen als teuer einzustufen, obwohl ein günstiger KUV vorliegt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die operative Marge von nur 3,4% sowie die geringe Nettomarge von 2,3% deuten auf eine schwache Profitabilität hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.88 Mrd. USD, 2024: 1.65 Mrd. USD, 2023: 0.58 Mrd. USD, 2022: 0.75 Mrd. USD. Die moderate Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 152% ist akzeptabel, jedoch nicht herausragend.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.42). Der Cashflow ist aufgrund negativer FCF in zwei von vier Jahren schwach und spiegelt Investitionen wider.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividenden, was durch die Beibehaltung der Gewinne zur Stärkung des Unternehmens begründet ist.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die steigende Umsatzbasis bietet Chancen, jedoch mindern hohe Verschuldungsgrade und geringe Gewinnmargen die Attraktivität.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 40.7 vs. Trailing 79.2 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 469.6% (11 Analysten, Range 0.45–0.76) | Umsatzwachstum erwartet: 27.3% | Revisionstendenz aufwärts (+5/−1 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 2.11 (26.0%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 11, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 62.56. Der Analystenkonsens deutet auf eine starke Gewinnsteigerung hin, was durch ein günstiges KUV und Revisionstendenz aufwärts gestützt wird.

Gesamtscore: 4.3/10