Azenta Inc (US1143401024) Gesundheitswesen · Medizinische Instrumente & -bedarf
+ Ins Tagebuch
Überblick Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -29.1%)
  • WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -10.6%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -6.8%)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 4/10) — Azenta ist ein Anbieter von Probenmanagementlösungen für das Life Science-Umfeld mit einem diversifizierten Kundenstamm in verschiedenen Regionen. Die Geschäftsbereiche Sample Management Solutions und Multiomics deuten auf eine breite Marktposition hin.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der KBV von 0.75 ist zwar günstig bewertet, jedoch wird dies durch einen Verlust in der Profitabilität und ein negatives EPS unterstrichen, was die Bewertung rechtfertigt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Die Unternehmen weist erhebliche Verluste aus, mit einer negativen operativen Marge von -10.6% und einem hohen Nettostoffverlust von -29.1%, was die Profitabilität stark beeinträchtigt.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.73 Mrd. USD, 2024: 1.77 Mrd. USD, 2023: 2.53 Mrd. USD, 2022: 3.36 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine solide Verschuldung mit einem geringen Verschuldungsgrad von nur 6% und einen hohen aktuellen Liquiditätsindex von 2.98, was die finanzielle Stabilität unterstreicht.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.72). Der Cashflow ist gemischt, mit einem negativen Free Cash Flow in zwei von vier Jahren, was die Nachhaltigkeit der Profitabilität gefährdet.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Azenta hat kein Dividendenprogramm etabliert und reinvestiert Gewinne stattdessen, was die Attraktivität für Einkommensorientierte Anleger reduziert.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Unternehmen profitiert von Wachstumschancen im Life Science-Sektor, jedoch sind die hohen Verluste und der negative Cashflow erhebliche Risiken.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 5/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: -83.7% (5 Analysten, Range 0.39–0.47) | Umsatzwachstum erwartet: -53.6% | EPS nächstes Jahr: 0.61 (62.4%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 2, Hold: 5, Sell: 0) | Kursziel: 26.2. Der Analystenkonsens ist stabil mit einer Halteempfehlung und einem Kursziel von 26.2 USD, was auf eine moderate Erholung hindeutet.

Tratabu-Gesamtscore: 4/10