Bruker Corporation (US1167941087) Gesundheitswesen · Medizinische Geräte
+ Ins Tagebuch
Überblick Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -0.3%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -0.4%)
  • HINWEIS: Dividende trotz negativem TTM-EPS (Payout-Ratio aus Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS negativ)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Bruker Corporation ist ein Hersteller von wissenschaftlichen Instrumenten und analytischen Lösungen im Gesundheitssektor, was eine solide Basis für das Unternehmen darstellt.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der hohe Enterprise Value in Kombination mit einem negativen Nettogewinn und einem hohen KGV deutet auf eine Überbewertung hin.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Ein Verlust, eine niedrige operative Marge und ein negatives ROE deuten auf erhebliche Profitabilitätsrisiken hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.46 Mrd. USD, 2024: 1.78 Mrd. USD, 2023: 1.38 Mrd. USD, 2022: 1.11 Mrd. USD. Die solide Bilanz mit einem geringen Verschuldungsgrad (D/E 83%) und steigendem Eigenkapital ist positiv zu bewerten.

  5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.87). Durchgehend positiver Free Cash Flow deutet auf eine stabile Liquidität und die Fähigkeit zur Investition hin.

  6. Dividende (Score 4/10) — Dividende gezahlt (12.0% Ausschüttungsquote auf Basis Fiskaljahres-EPS) — TTM-EPS aktuell negativ, Dividende aus Vorjahresgewinn. Die niedrige Dividendenrendite und die Tatsache, dass die Dividende aus einem Vorjahresgewinn stammt, sind nicht besonders attraktiv.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von Wachstum in der Medizintechnik, birgt aber Risiken durch Wettbewerb und negative Profitabilität.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (16 Analysten, Range 1.17–1.22) | Umsatzwachstum erwartet: 8.2% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 2.44 (15.1%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 7, Hold: 7, Sell: 0) | Kursziel: 56. Die Analystenmeinung ist überwiegend positiv mit einem Kursziel von 56 USD und einer Kaufempfehlung, was auf eine moderate Aufwärtstendenz hindeutet.

Tratabu-Gesamtscore: 4/10