Bruker Corporation (US1167941087) Gesundheitswesen · Medizinische Geräte
54,23 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -0.3%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -0.4%)
  • HINWEIS: Dividende trotz negativem TTM-EPS (Payout-Ratio aus Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS negativ)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Bruker Corporation ist ein führender Anbieter von wissenschaftlichen Instrumenten und analytischen Lösungen im Gesundheitssektor, was eine solide Basis für das Unternehmen darstellt.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der hohe Enterprise Value in Kombination mit einem negativen Nettogewinn und einem hohen KGV deutet auf eine überbewertete Aktie hin.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Ein Verlust, eine niedrige operative Marge und ein negatives ROE deuten auf erhebliche Probleme mit der Profitabilität des Unternehmens hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.46 Mrd. USD, 2024: 1.78 Mrd. USD, 2023: 1.38 Mrd. USD, 2022: 1.11 Mrd. USD. Die solide Bilanz mit einem geringen Verschuldungsgrad (D/E 83%) und steigendem Eigenkapital ist ein positiver Faktor.

  5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.83). Durchgehend positiver Free Cash Flow deutet auf eine gesunde Liquidität und die Fähigkeit hin, Investitionen zu tätigen.

  6. Dividende (Score 3/10) — Dividende gezahlt (14.3% Ausschüttungsquote auf Basis Fiskaljahres-EPS) — TTM-EPS aktuell negativ, Dividende aus Vorjahresgewinn. Die niedrige Dividendenrendite und die Tatsache, dass die Dividende aus einem Vorjahresgewinn kommt, sind nicht attraktiv.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Der steigende Umsatz und der positive FCF bieten Chancen, jedoch überwiegen die Profitabilitätsrisiken.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (16 Analysten, Range 1.17–1.22) | Umsatzwachstum erwartet: 8.2% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 2.44 (15.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 7, Hold: 7, Sell: 0) | Kursziel: 53.25. Die Revisionstendenz nach oben und der Konsens des Analysten hinsichtlich eines Kursziels von 53.25 deuten auf eine positive Erwartungshaltung hin.

Gesamtscore: 4/10