CH Robinson Worldwide Inc (US12541W2098) Industrie · Integriert Güter- und Logistik
193,74 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 3.7%)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — C.H. Robinson Worldwide ist ein führender Logistikdienstleister mit einem breiten Portfolio an Transport- und Lieferkettenlösungen, was eine solide Basis für die Bewertung bildet.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der hohe KGV und der KBV deuten auf eine Überbewertung des Unternehmens hin, insbesondere im Vergleich zu den aktuellen Profitabilitätsdaten.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die geringe operative Marge und die sehr niedrige Nettomarge sowie das Umsatzrückgangsrisiko signalisieren eine schwache Profitabilität.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.85 Mrd. USD, 2024: 1.72 Mrd. USD, 2023: 1.42 Mrd. USD, 2022: 1.35 Mrd. USD. Ein moderater Verschuldungsgrad mit einer soliden Bilanzstruktur bietet finanzielle Stabilität und Flexibilität für zukünftige Investitionen.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.67). Durchgehend positiver Free Cash Flow deutet auf eine gesunde Liquiditätssituation und die Fähigkeit zur Kapitalrendite hin.

  6. Dividende (Score 5/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 47.6%. Die moderate Dividendenrendite und die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 47.6% sind positiv zu bewerten.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert von der anhaltenden Nachfrage nach Logistikdienstleistungen, birgt aber das Risiko einer Konjunkturabschwächung und zunehmender Wettbewerbsdruck.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 29.9 vs. Trailing 38.8 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -7.2% (20 Analysten, Range 3.26–3.45) | Umsatzwachstum erwartet: 11.4% | Revisionstendenz aufwärts (+6/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 7.35 (19.4%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 17, Hold: 5, Sell: 2) | Kursziel: 197.04. Die Revisionstendenz aufwärts und der Konsens von Analysten mit einem Kauf-Rating sowie ein Forward KGV unter dem Trailing KGV deuten auf eine positive Entwicklung hin.

Gesamtscore: 5.4/10