CME Group Inc (US12572Q1058) Finanzdienstleistungen · Finanzdaten & Börsen

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Hohe Ausschüttungsquote (Payout = 95.8%)
  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — CME Group betreibt weltweit diversifizierte Termin- und Optionsbörsen mit wiederkehrenden Handels- und Clearingerlösen.

  2. Bewertung (Score 5/10) — Die Gesamtbewertung ist fair, allerdings signalisiert das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 3,77 eine teure Einordnung.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Steigende Umsätze, 65,0% operative Marge und 63,4% Nettomarge belegen eine außergewöhnlich starke Profitabilität.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 28.73 Mrd. USD, 2024: 26.49 Mrd. USD, 2023: 26.74 Mrd. USD, 2022: 26.88 Mrd. USD. Eigenkapitalquote gut (14.5%), obwohl die Eigenkapitalquote zuletzt von 20,6% auf 14,5% gesunken ist.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — FCF in allen 4 Jahren positiv; der freie Cashflow stieg von 2,97 auf 4,19 Mrd. USD.

  6. Dividende (Score 7/10) — Hohe Ausschüttungsquote (95.8%) — wenig Spielraum bei Gewinnrückgängen. Die wachsende Dividende wurde sechs Jahre gezahlt, aber die hohe Ausschüttungsquote von 95,8% lässt wenig Spielraum.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Steigende Gewinne und kontinuierlicher Umsatz bieten Chancen, während nur 1,0% erwartetes Umsatzwachstum und die hohe Ausschüttungsquote belasten.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 21.9 vs. Trailing 23.9 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 4.9% (16 Analysten, Range 4.72–4.84) | Umsatzwachstum erwartet: 1.0% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 12.91 (5.4%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 6, Hold: 7, Sell: 3) | Kursziel: 283.07. Aufwärtsrevisionen und ein niedrigeres Forward-KGV sprechen für Gewinnsteigerungen, doch der Analystenkonsens lautet lediglich Halten.

Tratabu-Gesamtscore: 7.4/10