CME Group Inc (US12572Q1058) Finanzdienstleistungen · Finanzdaten & Börsen
269,53 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Hohe Ausschüttungsquote (Payout = 95.6%)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — CME Group ist ein bedeutender Akteur im Finanzdienstleistungssektor mit Fokus auf Börsenplattformen für Termingeschäfte und Optionen, was eine solide Basis für die Bewertung darstellt.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der KGV von 21.98 und der KBV von 3.49 deuten auf eine Überbewertung des Unternehmens hin, insbesondere im Vergleich zu den historischen Werten.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die hohe operative Marge von 69.8% und das starke Umsatzwachstum signalisieren eine exzellente Profitabilität und ein starkes Geschäftsmodell.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 28.73 Mrd. USD, 2024: 26.49 Mrd. USD, 2023: 26.74 Mrd. USD, 2022: 26.88 Mrd. USD. Eine solide Bilanz mit einer Eigenkapitalquote von 14.5% deutet auf finanzielle Stabilität und eine gute Risikobereitschaft hin.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Der durchgehende positive Cashflow Trend zeigt die Fähigkeit des Unternehmens, aus seinen Geschäftstätigkeiten einen erheblichen Cashflow zu generieren.

  6. Dividende (Score 7/10) — Hohe Ausschüttungsquote (95.6%) — wenig Spielraum bei Gewinnrückgängen. Die hohe Ausschüttungsquote von 95.6% stellt ein Risiko dar und schränkt die Möglichkeiten für zukünftige Dividendenzahlungen oder Investitionen ein.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert vom Wachstum des Finanzmarktes und der steigenden Nachfrage nach Termingeschäften, jedoch sind hohe Zinsänderungen ein Risiko.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 21.1 vs. Trailing 22 → Gewinnniveau stabil | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 4.9% (16 Analysten, Range 4.72–4.84) | Umsatzwachstum erwartet: 1.0% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 12.91 (5.2%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 6, Hold: 7, Sell: 3) | Kursziel: 305.47. Die stabilen Analystenschätzungen und die aufwärts gerichtete Revisionstendenz deuten auf eine moderate Wachstumschance hin.

Gesamtscore: 7/10