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CME Group Inc (US12572Q1058)
Finanzdienstleistungen · Finanzdaten & Börsen
Analyse und Bewertung
Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.
(Alle monetären Angaben in USD)
WARNSIGNALE:
- HINWEIS: Hohe Ausschüttungsquote (Payout = 95.8%)
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Unternehmensprofil (Score 8/10) — CME Group betreibt weltweit etablierte Termin- und Optionsbörsen mit breiter Diversifikation über Zinsen, Indizes, Währungen, Rohstoffe und Metalle.
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Bewertung (Score 4/10) — Das Bewertungs-Signal ist fair, doch der Buchwert erscheint teuer bei einem KBV von 3,68.
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Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Sehr hohe Margen, steigende Umsätze und ein erwartetes Gewinnwachstum belegen eine außergewöhnlich starke Profitabilität.
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Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 28.73 Mrd. USD, 2024: 26.49 Mrd. USD, 2023: 26.74 Mrd. USD, 2022: 26.88 Mrd. USD. Eigenkapitalquote gut (14.5%), allerdings sank sie gegenüber den Vorjahren trotz zuletzt gestiegenem Eigenkapital.
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Free Cash Flow (Score 9/10) — FCF in allen 4 Jahren positiv, mit einem Anstieg von 2,97 Mrd. USD auf 4,19 Mrd. USD.
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Dividende (Score 7/10) — Hohe Ausschüttungsquote (95.8%) — wenig Spielraum bei Gewinnrückgängen. Hohe Ausschüttungsquote (95.8%) — wenig Spielraum bei Gewinnrückgängen; die Dividende wurde dennoch sechs Jahre gezahlt und wächst.
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Chancen & Risiken (Score 6/10) — Hohe Margen, steigende Erträge und positive Mittelzuflüsse stehen begrenztem Umsatzwachstum, hoher Ausschüttung und sinkender Eigenkapitalquote gegenüber.
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Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 22 vs. Trailing 23.4 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 4.9% (16 Analysten, Range 4.72–4.84) | Umsatzwachstum erwartet: 1.0% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 12.93 (5.5%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 6, Hold: 7, Sell: 3) | Kursziel: 283.6. Aufwärtsrevisionen und ein sinkendes Forward-KGV unterstützen den Ausblick, während der Halte-Konsens und moderates Wachstum bremsen.
Tratabu-Gesamtscore: 7.3/10