CSX Corporation (US1264081035) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 147%)
  • WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.81)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — CSX betreibt ein etabliertes Güterbahnnetz in den USA und Kanada mit 22.200 Beschäftigten, jedoch rückläufigem Umsatz über vier Jahre.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Das KBV ist sehr teuer und das KUV teuer, während das Trailing-KGV von 28,3 weiterhin hoch ausfällt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Starke Nettomarge von 22,2% und ROE von 24,4% überzeugen, allerdings sanken Gewinn, EBITDA und Margen seit 2022.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 13.16 Mrd. USD, 2024: 12.50 Mrd. USD, 2023: 11.98 Mrd. USD, 2022: 12.63 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 147%) belastet, zusätzlich übersteigen kurzfristige Schulden mit einer Current Ratio von 0,81 das Umlaufvermögen.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.52). FCF in allen 4 Jahren positiv, jedoch rückläufig; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1,52) erhöhen den Mittelabfluss.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 30.6%. Die nachhaltige, wachsende Dividende ist mit 30,6% Ausschüttungsquote moderat, bietet aber nur eine Rendite von 1,1%.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Gewinnwachstum und starke Margen bieten Chancen, doch fallender Umsatz, hohe Verschuldung und ein Liquiditätsrisiko begrenzen das Potenzial.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 25.3 vs. Trailing 28.3 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 22.7% (21 Analysten, Range 2.19–2.24) | Umsatzwachstum erwartet: 3.2% | Revisionstendenz aufwärts (+4/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 2.27 (13.3%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 16, Hold: 11, Sell: 0) | Kursziel: 53.14. Aufwärtsrevisionen, Kaufkonsens und ein Forward-KGV von 25,3 unter dem Trailing-KGV von 28,3 signalisieren steigende Gewinnerwartungen.

Tratabu-Gesamtscore: 6/10