(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 147%)
• WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre
• WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.81)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — CSX Corporation ist ein bedeutender Schienenverkehrsbetreiber mit einem diversifizierten Angebot an Transportdienstleistungen und einer starken Marktposition im nordamerikanischen Eisenbahnsektor.

2. Bewertung (Score 2/10) — Die Bewertung erscheint überbewertet aufgrund des hohen KGV und KBV, was durch die Warnsignale zur erhöhten Verschuldung und fallenden Umsätzen verstärkt wird.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Das Unternehmen weist eine hohe Nettomarge von 21,6% sowie einen starken Return on Equity (ROE) von 23,7% auf, was die Profitabilität unterstreicht.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 13.16 Mrd. USD, 2024: 12.50 Mrd. USD, 2023: 11.98 Mrd. USD, 2022: 12.63 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine moderate Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 147%, was ein gewisses Risiko darstellt.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.52). Ein durchgehend positiver Free Cash Flow (FCF) von über 1 Mrd. USD deutet auf eine solide Liquidität und finanzielle Flexibilität hin.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 31.8%. Die Dividende beträgt 0,56 USD pro Aktie mit einer Ausschüttungsquote von 31,8%, was ein moderates Einkommenselement darstellt.

7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Unternehmen profitiert vom wachsenden Güterverkehr in den USA, birgt aber Risiken durch fallende Umsätze und hohe Verschuldung.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 24.4 vs. Trailing 28.8 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 22.7% (21 Analysten, Range 2.19–2.24) | Umsatzwachstum erwartet: 3.2% | Revisionstendenz aufwärts (+4/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 2.17 (13.4%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 16, Hold: 11, Sell: 0) | Kursziel: 46.16. Die Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung von ca. 13% hin und ein Kursziel von 46,16 USD, was die positive Perspektive unterstützt.

Gesamtscore: 6/10