Campbell’s Co (US1344291091) Konsumgüter-Defensive · Verpackte Lebensmittel
22,81 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 185%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.77)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Campbell’s Co ist ein etablierter Nahrungsmittelkonzern mit einem diversifizierten Produktportfolio und einer soliden Marktposition im Consumer Defensive Sektor.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung mittels KBV von 1.61 deutet auf eine faire Einschätzung hin, wobei der niedrige KGV-Wert ein gewisses Wachstumspotenzial signalisiert.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide Profitabilität mit einer hohen Eigenkapitalrendite und einem steigenden Umsatz deutet auf eine effiziente Unternehmensführung hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.90 Mrd. USD, 2024: 3.79 Mrd. USD, 2023: 3.66 Mrd. USD, 2022: 3.33 Mrd. USD. Die moderate Verschuldung von 185% ist akzeptabel, jedoch die hohe Liquidität könnte durch die aktuelle Lage gefährdet sein.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.98). Der durchgehend positive Free Cash Flow und der stabile Capex-Wert bestätigen die finanzielle Stabilität des Unternehmens.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 65.0%. Die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 65% sowie die langjährige Dividendenausschüttung sind positiv zu bewerten.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Unternehmen ist in einem stabilen Sektor tätig, jedoch drohen durch Inflation und steigende Rohstoffpreise Risiken für die Gewinnmargen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 9.7 vs. Trailing 10.5 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 3.7% (17 Analysten, Range 2.99–3.06) | Umsatzwachstum erwartet: -0.5% | EPS nächstes Jahr: 1.99 (-8.7%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 2, Hold: 12, Sell: 5) | Kursziel: 21.44. Der Analystenkonsens deutet auf eine moderate Wachstumschance hin, insbesondere aufgrund des niedrigen KGV-Wertes.

Gesamtscore: 6.6/10