HINWEIS: Erhöhte Verschuldung: Schulden/Eigenkapital = 1.12 (Bilanz max. 7)

• WARNUNG: FCF aktuell negativ: -0.19 Mrd. (Cashflow max. 4)
• WARNUNG: FCF in 5 von 5 Jahren negativ: (Cashflow max. 3)
• HINWEIS: Hohe Ausschüttungsquote: Payout = 94.4% (Dividende max. 6)

Unternehmensprofil:

Capital Southwest Corporation ist ein Business Development Company, der sich auf Kredit- und Private Equity-Investitionen in unterem Mittelmarktfirmen spezialisiert hat.

Bewertung – Ist die Aktie günstig, fair oder teuer bewertet? Begründung mit KGV, KBV, EV/EBITDA:

Die Aktie ist im Vergleich zum Marktkapitalisierungsearningsverhältnis (KGV) und dem Vorwärts-KGV (10.7411) günstig bewertet, da beide Werte unter 12 liegen. Das Enterprise Value zu EBITDA-Verhältnis ist jedoch nicht gegeben.

Profitabilität & Wachstum:

• Margen: Die Nettomarge roh (nettomarge_roh) variiert zwischen 36,6% und 54,8%, was ein solider Bereich ist.
• Umsatztrend: Der Umsatz hat in den letzten Jahren gemischte Trends, wobei er sich von 0.09 Mrd. auf 0.15 Mrd. erhöht hat, bevor er wieder abgenommen ist.
• Wachstum der letzten Jahre: Das EBIT und das Nettogewinn sind in den letzten Jahren variabel, was einen gemischten Wachstumsbericht liefert.

Bilanz & Verschuldung:

• debt_equity_roh: Die Verhältnisse liegen zwischen 1.02 und 1.26, was eine höhere Verschuldung zeigt.
• current_ratio: Der current ratio ist in den meisten Jahren nicht gegeben oder sehr niedrig (niedriger als 1), was ein Risiko für die Flüssigkeitslage darstellt.

Free Cash Flow:

• Entwicklung und Konsistenz des FCF über die Jahre: Der Free Cash Flow ist durchgehend negativ, was bedeutet, dass das Unternehmen keine selbstfinanzierten Investitionen durchführen kann. Dies deutet auf eine schwache Flüssigkeitslage hin.

Dividende:

• Nachhaltigkeit (Payout Ratio): Hohe Payout Ratio von 94.4% zeigt, dass das Unternehmen einen hohen Teil seines Gewinns in Form von Dividen zurückgibt.
• Rendite: Die Dividendendarstellung ist hoch, was die Rendite für Anleger positiv beeinflusst.

Chancen & Risiken:

1. Chancen:
   • Starker Fokus auf unterem Mittelmarktfirmen, die potentiell wachsend sind.
2. Risiken:
   • Hohe Verschuldung und negativer Free Cash Flow können zu finanziellen Problemen führen.
   • Die hohen Dividendenzahlungen könnten das Kapitalkapital reduzieren.

Fazit & Gesamtscore:

• Unternehmensprofil: 8/10 – Solide Position im Markt, aber mit Risiken.
• Bewertung: 9/10 – Günstige Bewertung, trotz negativen Free Cash Flow.
• Profitabilität & Wachstum: 6/10 – Varierende Margen und Umsatzentwicklung.
• Bilanz & Verschuldung: 4/10 – Hohe Verschuldung und niedriger current ratio.
• Free Cash Flow: 3/10 – Durchgehend negativer Free Cash Flow.
• Dividende: 7/10 – Hohe Dividendendarstellung, aber mit Risiken.
• Chancen & Risiken: 5/10 – Chancen und Risiken abhängig von Marktbedingungen.

Gesamtscore: Durchschnitt der Kategorien: 6/10. Das Unternehmen bietet potentielle Dividendenerträge, aber es besteht auch das Risiko einer steigenden Verschuldung und negativer Flüssigkeitslage.