(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.19 Mrd.)
• WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Capital Southwest finanziert und beteiligt sich spezialisiert an kleineren und mittleren US-Unternehmen mit etabliertem Geschäftsmodell.
2. Bewertung (Score 6/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1,54 gilt als fair; zugleich liegen erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnisse von 12,53 beziehungsweise 13,79 vor.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Hohe operative Marge von 75,8% und Nettomarge von 46,7% stehen gemischtem Umsatztrend sowie rückläufigem Umsatzwachstum gegenüber.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2026: 1.01 Mrd. USD, 2025: 0.88 Mrd. USD, 2024: 0.76 Mrd. USD, 2023: 0.59 Mrd. USD. Eigenkapitalquote gut (46.4%), bei zugleich über mehrere Jahre steigendem Eigenkapital.
5. Free Cash Flow (Score 1/10) — 2026: -0.19 Mrd. USD ✗, 2025: -0.22 Mrd. USD ✗, 2024: -0.19 Mrd. USD ✗, 2023: -0.23 Mrd. USD ✗ — FCF in allen 4 Jahren negativ; der aktuelle freie Cashflow beträgt -0,19 Mrd. USD.
6. Dividende (Score 8/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 37.9%. Die Dividende von 3,04 USD bietet 11,9% Rendite, bei moderater Ausschüttungsquote von 37,9% und ausgewiesener Nachhaltigkeit.
7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Starke Margen, steigende Gewinne und solide Eigenkapitalquote bieten Chancen, während anhaltend negative freie Cashflows und gemischte Umsätze wesentliche Risiken darstellen.

Tratabu-Gesamtscore: 5.9/10