(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.19 Mrd.)
• WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Capital Southwest kombiniert Kreditvergabe und Private-Equity-Beteiligungen für kleinere und mittlere Unternehmen und verfügt damit über ein klar fokussiertes Geschäftsmodell.
2. Bewertung (Score 6/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1,45 gilt als günstig, während das Gesamtsignal die Aktie nur als fair bewertet einstuft.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Hohe operative und Nettomargen sowie steigende Gewinne sprechen für solide Profitabilität, obwohl das Gewinnwachstum zuletzt um 17,8% sank.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2026: 1.01 Mrd. USD, 2025: 0.88 Mrd. USD, 2024: 0.76 Mrd. USD, 2023: 0.59 Mrd. USD. Eigenkapitalquote gut (46.4%), zudem stieg das Eigenkapital von 0,59 Mrd. USD 2023 auf 1,01 Mrd. USD 2026.
5. Free Cash Flow (Score 1/10) — 2026: -0.19 Mrd. USD ✗, 2025: -0.22 Mrd. USD ✗, 2024: -0.19 Mrd. USD ✗, 2023: -0.23 Mrd. USD ✗ — FCF in allen 4 Jahren negativ, mit Werten zwischen -0,19 und -0,23 Mrd. USD.
6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 35.3%. Die Dividendenrendite beträgt 12,7%, die Ausschüttungsquote ist moderat (30–50%) und die Dividende wurde sieben Jahre durchgehend gezahlt.
7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Starke Margen und wachsende Umsätze stehen rückläufigem Gewinnwachstum sowie dauerhaft negativem freien Cashflow gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 5.9/10