(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 0.0%)
• KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -56.4%)
• WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.07 Mrd.)
• WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ

1. Unternehmensprofil (Score 4/10) — Capricor Therapeutics konzentriert sich auf die Entwicklung von Zelltherapien für DMD und andere Krankheiten, operiert im US-Markt und hat 231 Mitarbeiter.
2. Bewertung (Score 2/10) — Die Marktkapitalisierung von 1,25 Mrd. USD und der Enterprise Value von 0,98 Mrd. USD in Kombination mit einem KBV von 4,62 Devisen machen die Bewertung teuer.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Ein Umsatz von nur 0,01 Mrd. USD und ein EBITDA von -0,12 Mrd. USD sowie eine hohe Bruttomarge von -834,8% deuten auf erhebliche Verluste hin.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.31 Mrd. USD, 2024: 0.15 Mrd. USD, 2023: 0.02 Mrd. USD, 2022: 0.01 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine solide Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 6%, aber auch einen geringen Eigenkapitalanteil.
5. Free Cash Flow (Score 1/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.71). Der Cashflow ist überwiegend negativ und in drei von vier Jahren negativ, was die finanzielle Situation des Unternehmens kritisch erscheinen lässt.
6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Unternehmen hat kein Dividendenprogramm etabliert und reinvestiert Gewinne stattdessen, was die Attraktivität für Einkommensinvestoren reduziert.
7. Chancen & Risiken (Score 3/10) —

Tratabu-Gesamtscore: 2.7/10