(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 3.8%)
• WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ

1. Unternehmensprofil (Score 4/10) — Caris Life Sciences ist ein Biotechnologie-Unternehmen, das sich auf molekulare Profilierungsleistungen und KI-basierte Lösungen für die Gesundheitsversorgung spezialisiert hat. Die geringe Rentabilität und negative Cashflows sind jedoch problematisch.
2. Bewertung (Score 2/10) — Die Bewertung ist durch einen hohen KBV und eine teure EV/EBITDA überhöht, was auf eine Überbewertung des Unternehmens hindeutet. Die KUV unterstützt diesen Eindruck.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Die extrem geringe operative Marge von nur 2,4% und der negative EPS sowie die negativen Cashflows deuten auf eine sehr schwache Profitabilität hin.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.58 Mrd. USD, 2024: -2.50 Mrd. USD, 2023: -2.14 Mrd. USD, 2022: -1.70 Mrd. USD. Obwohl die Verschuldung moderat ist, sind die hohen Schuldenstände in Kombination mit den Verlusten ein Warnsignal für die Bilanz.
5. Free Cash Flow (Score 1/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.56). Die durchgehend negativen Cashflows und der fehlende Free Cash Flow deuten auf eine schlechte Liquiditätssituation und eine unrentable Geschäftstätigkeit hin.
6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die Einbehaltung von Gewinnen verstärken den Eindruck einer unterperformenden Aktie.
7. Chancen & Risiken (Score 3/10) —

Gesamtscore: 2.7/10