Celldex Therapeutics Inc (US15117B2025) Gesundheitswesen · Biotechnologie
31,27 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 0.0%)
  • WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -562900.0%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -48.9%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.21 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ
  1. Unternehmensprofil (Score 3/10) — Celldex Therapeutics weist eine signifikant negative Profitabilität mit einem Verlust und einem hohen negativen EBITDA sowie einem extrem niedrigen Nettogewinn auf. Die hohen Bewertungssignale KBV und KUV verstärken die Bedenken.
  2. Bewertung (Score 2/10) — Die sehr hohen KBV- und KUV-Werte, kombiniert mit dem negativen EBITDA, deuten auf eine überbewertete Aktie hin. Das fehlende KGV-Signal aufgrund der Null-Einnahmen erschwert die Bewertung zusätzlich.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Die extrem geringe Nettomarge von 0% und die hohen negativen operativen und kapitalisierten Margen sowie die negative ROE und ROE-Werte deuten auf eine massive Verlustsituation hin.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.53 Mrd. USD, 2024: 0.75 Mrd. USD, 2023: 0.43 Mrd. USD, 2022: 0.33 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine solide Liquidität mit einem hohen Current Ratio, jedoch eine hohe Verschuldung von 1% und eine geringe Eigenkapitalbasis, was die Bilanz insgesamt moderat bewertet.
  5. Free Cash Flow (Score 1/10) — 2025: -0.21 Mrd. USD ✗, 2024: -0.16 Mrd. USD ✗, 2023: -0.11 Mrd. USD ✗, 2022: -0.11 Mrd. USD ✗ — Der kontinuierliche negative Free Cash Flow über die letzten vier Jahre deutet auf eine fehlende Fähigkeit hin, aus dem operativen Geschäft zusätzliches Kapital zu generieren.
  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Unternehmen hat kein Dividendenprogramm etabliert und die Gewinnentwicklung ist so schlecht, dass eine Dividendenzahlung derzeit nicht möglich ist.
  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Das Unternehmen operiert in einem wachsenden Sektor, jedoch sind die hohen Risiken und die schlechte Profitabilität ein großes Hindernis für eine positive Bewertung.

Gesamtscore: 3/10