(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Century Aluminum ist ein bedeutender Produzent von Aluminiumprodukten in den USA und Island mit einer diversifizierten Geschäftstätigkeit, einschließlich Rohstoffgewinnung und Verarbeitung.

2. Bewertung (Score 3/10) — Der KGV liegt über dem langfristigen Durchschnitt, was auf eine Überbewertung des Unternehmens hindeutet, obwohl die Forward-Prognosen positiv sind.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide operative Marge und die hohe Eigenkapitalrendite deuten auf eine profitablere Geschäftstätigkeit hin, trotz negativen Cashflows in einigen Perioden.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.83 Mrd. USD, 2024: 0.69 Mrd. USD, 2023: 0.36 Mrd. USD, 2022: 0.40 Mrd. USD. Ein moderater Verschuldungsgrad mit einer soliden Bilanzstruktur bietet finanzielle Stabilität und Flexibilität für zukünftige Investitionen.

5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.14). Die gemischten Cashflows, insbesondere die negativen Werte in den letzten Jahren, sind ein Warnsignal für die langfristige Rentabilität.

6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die Einbehaltung von Gewinnen können Investoren enttäuschen, insbesondere bei hohen Renditen.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Die Aluminiumnachfrage könnte steigen, aber geopolitische Risiken und volatile Rohstoffpreise stellen erhebliche Herausforderungen dar.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 6.5 vs. Trailing 13.7 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 149.3% (4 Analysten, Range 0.31–0.39) | Umsatzwachstum erwartet: 19.9% | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 3, Hold: 0, Sell: 0) | Kursziel: 78.67. Die Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung hin, was durch ein niedriges KGV gestützt wird.

Tratabu-Gesamtscore: 5.6/10