CEVA Inc (US1572101053) Technologie · Halbleiter
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -10.5%)
  • WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -18.8%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -3.9%)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — CEVA Inc. ist ein Technologieunternehmen im Semiconductors-Sektor, das IP-Bestandteile für Halbleiterhersteller liefert und somit eine spezialisierte Rolle in der Elektronikindustrie innehat.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Die Bewertung ist aufgrund des aktuellen Verlusts und des hohen KGV als teuer einzustufen, was die Aktie kritisch bewertet.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Ein durchgehend negativer EBITDA-Wert und ein ROE von -3.9% deuten auf eine derzeit schlechte Profitabilität hin, was den Score niedrig auswirkt.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.34 Mrd. USD, 2024: 0.27 Mrd. USD, 2023: 0.26 Mrd. USD, 2022: 0.26 Mrd. USD. Die solide Bilanz mit einem geringen Verschuldungsgrad (D/E 9%) und einer hohen Liquidität (Current Ratio 9.93) ist ein positiver Faktor.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.62). Obwohl der FCF in den letzten Jahren überwiegend positiv war, bleibt er gering und die Investitionen (Capex) sind hoch, was die Cashflow-Situation kritisch bewertet.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die Einbehaltung von Gewinnen für Reinvestitionen mindern den Attraktivität der Aktie.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Die Chancen liegen in der wachsenden Nachfrage nach 5G-Technologien, während das Risiko durch die hohe Verschuldung und die geringe Profitabilität besteht.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: 24.7% (6 Analysten, Range 1.15–1.17) | Umsatzwachstum erwartet: 19.8% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 0.82 (55.3%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 7, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 43.13. Der Analystenkonsens deutet auf eine Revision nach oben hin, kombiniert mit einem starken Kauf-Konsens und einem Forward-KGV unter dem Trailing KGV, was die Aktie positiv bewertet.

Tratabu-Gesamtscore: 4/10