(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Cirrus Logic ist ein spezialisiertes, international tätiges fabelloses Halbleiterunternehmen mit gemischtem Umsatztrend und technologischer Nischenposition.

2. Bewertung (Score 6/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 2,75 gilt als fair; zusätzliche Bewertungskennzahlen bestätigen weder eine klare Unterbewertung noch Überteuerung.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Hohe Margen, 21,0% Nettorendite und 20,9% Eigenkapitalrendite belegen starke Profitabilität, trotz gemischter Umsatzentwicklung über vier Jahre.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2026: 2.13 Mrd. USD, 2025: 1.95 Mrd. USD, 2024: 1.82 Mrd. USD, 2023: 1.66 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 6%) und eine Current Ratio von 7,37 sprechen für eine sehr solide finanzielle Basis.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.53). FCF in allen 4 Jahren positiv, jedoch zeigt Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.53) möglicherweise begrenzte Investitionen in zukünftiges Wachstum.

6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Es gibt kein Dividendenprogramm und damit weder laufende Ausschüttungen noch eine Dividendenrendite für Aktionäre.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Starke Margen, geringe Verschuldung und positiver USD-Cashflow stehen einem gemischten Umsatztrend und möglicher Unterinvestition gegenüber.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 13.8 vs. Trailing 14.7 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -2.9% (9 Analysten, Range 4.31–4.4) | Umsatzwachstum erwartet: 0.6% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 8.9 (5.6%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 6, Hold: 2, Sell: 0) | Kursziel: 165. Aufwärtsrevisionen, starker Kaufkonsens und ein niedrigeres Forward-KGV als Trailing-KGV sprechen für eine positive Gewinnperspektive.

Tratabu-Gesamtscore: 7/10