(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Cirrus Logic ist ein US-amerikanisches Halbleiterunternehmen mit Fokus auf gemischte Signalverarbeitung und Audio-Produkte, das in China, den USA und international tätig ist.

2. Bewertung (Score 3/10) — Der KBV von 3.89 deutet auf eine Überbewertung hin, insbesondere im Vergleich zu den Analystenprognosen und dem KGV.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die solide operative Marge von 20.1% und die hohe Eigenkapitalrendite von 20.3% sowie das starke Umsatzwachstum deuten auf eine hohe Profitabilität hin.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2026: 2.13 Mrd. USD, 2025: 1.95 Mrd. USD, 2024: 1.82 Mrd. USD, 2023: 1.66 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad von 6% und ein steigender Eigenkapitalanteil an der Bilanz signalisieren eine solide finanzielle Basis.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.53). Durchgehend positiver Free Cashflow sowie ein moderates Capex-Verhältnis tragen zur Stabilität des Unternehmens bei.

6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die Einbehaltung von Gewinnen für Investitionen sind negativ zu bewerten.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die starke Profitabilität und der positive Cashflow bieten Chancen, während die Konkurrenz im Halbleitersektor Risiken darstellt.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 17 vs. Trailing 20.9 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -2.9% (9 Analysten, Range 4.31–4.4) | Umsatzwachstum erwartet: 0.6% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 9.39 (5.4%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 6, Hold: 2, Sell: 0) | Kursziel: 181.4. Der Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung hin, unterstützt durch ein attraktives Kursziel von 181.4 USD.

Gesamtscore: 6.6/10