-
Neueste Beiträge
- freenet vs. Deutsche Telekom: 8 % Dividende gegen Wachstum – wer gewinnt?
- Pfizer vs. Altria: Welcher Dividendentitel überzeugt wirklich?
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
-
-
Cirrus Logic Inc (US1727551004)
Technologie · Halbleiter
Analyse und Bewertung
Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.
(Alle monetären Angaben in USD)
-
Unternehmensprofil (Score 7/10) — Cirrus Logic ist ein spezialisiertes, international tätiges fabelloses Halbleiterunternehmen mit gemischtem Umsatztrend und technologischer Nischenposition.
-
Bewertung (Score 6/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 2,75 gilt als fair; zusätzliche Bewertungskennzahlen bestätigen weder eine klare Unterbewertung noch Überteuerung.
-
Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Hohe Margen, 21,0% Nettorendite und 20,9% Eigenkapitalrendite belegen starke Profitabilität, trotz gemischter Umsatzentwicklung über vier Jahre.
-
Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2026: 2.13 Mrd. USD, 2025: 1.95 Mrd. USD, 2024: 1.82 Mrd. USD, 2023: 1.66 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 6%) und eine Current Ratio von 7,37 sprechen für eine sehr solide finanzielle Basis.
-
Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.53). FCF in allen 4 Jahren positiv, jedoch zeigt Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.53) möglicherweise begrenzte Investitionen in zukünftiges Wachstum.
-
Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Es gibt kein Dividendenprogramm und damit weder laufende Ausschüttungen noch eine Dividendenrendite für Aktionäre.
-
Chancen & Risiken (Score 6/10) — Starke Margen, geringe Verschuldung und positiver USD-Cashflow stehen einem gemischten Umsatztrend und möglicher Unterinvestition gegenüber.
-
Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 13.8 vs. Trailing 14.7 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -2.9% (9 Analysten, Range 4.31–4.4) | Umsatzwachstum erwartet: 0.6% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 8.9 (5.6%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 6, Hold: 2, Sell: 0) | Kursziel: 165. Aufwärtsrevisionen, starker Kaufkonsens und ein niedrigeres Forward-KGV als Trailing-KGV sprechen für eine positive Gewinnperspektive.
Tratabu-Gesamtscore: 7/10