(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• KRITISCH: Negatives Eigenkapital (Verschuldungsgrad = -406%)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Coca-Cola Consolidated ist ein bedeutender Getränkehersteller und -distributor mit einem Umsatz von 7,49 Mrd. EUR und einer starken Marktposition im Segment Nonalcoholic Beverages.
2. Bewertung (Score 2/10) — Die Bewertung erscheint überteuert aufgrund eines KBV-Urteils von 'sehr teuer' und hoher Kennzahlen wie EV/EBITDA und EV/Umsatz, was die Aktie kritisch einstuft.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die hohe Eigenkapitalrendite von 135,2% und der solide Umsatzwachstum von 8,3% pro Quartal sowie das starke Gewinnwachstum von 265,8% pro Quartal deuten auf eine hohe Profitabilität hin.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2025: -0.74 Mrd. USD, 2024: 1.42 Mrd. USD, 2023: 1.44 Mrd. USD, 2022: 1.12 Mrd. USD. Ein negatives Eigenkapital mit einem Verschuldungsgrad von -406% und ein hoher Verschuldungsgrad von 135% sowie 51% in 2023, stellen die Bilanz kritisch dar.
5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.72). Ein durchgehend positiver FCF von 0,62 Mrd. EUR und ein stabiler Umsatztrend über die letzten vier Jahre unterstützen eine solide Cashflow-Situation.
6. Dividende (Score 4/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 13.3%. Die Dividende von 1,00 EUR pro Aktie mit einer Ausschüttungsquote von 13,3% ist konservativ und nachhaltig, jedoch nicht ausreichend, um die hohe Bewertung zu rechtfertigen.
7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Die Marke Coca-Cola Consolidated bietet Chancen durch den stabilen Konsum von Nonalcoholic Beverages, während das Risiko einer weiteren Verschuldung und der hohen Bewertung bestehen.

Gesamtscore: 5/10