Coinbase Global Inc (US19260Q1076) Finanzdienstleistungen · Finanzdaten & Börsen
159,78 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -7.1%)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Coinbase Global ist ein führender Kryptowährungs-Käufer und -Verkäufer mit einer wachsenden Plattform für Blockchain-Anwendungen, jedoch wird die operative Rentabilität durch einen negativen Umsatzrückgang beeinträchtigt.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der hohe KGV sowohl im aktuellen als auch im prognostizierten Zeitraum deutet auf eine Überbewertung des Unternehmens hin, insbesondere angesichts der aktuellen Herausforderungen.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die operative Marge liegt deutlich im negativen Bereich und die geringen Gewinnmargen sowie das Umsatzwachstum sind schwach, was die Profitabilität des Unternehmens in Frage stellt.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 14.79 Mrd. USD, 2024: 10.28 Mrd. USD, 2023: 6.28 Mrd. USD, 2022: 5.45 Mrd. USD. Eine solide Eigenkapitalquote von über 45% deutet auf eine stabile finanzielle Basis hin, jedoch ist die Bilanzsumme relativ hoch.

  5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Der Cashflow-Trend ist überwiegend positiv, wobei der Free Cash Flow in den letzten Jahren zwar gestiegen ist, aber immer noch nicht ausreicht, um die operative Marge zu kompensieren.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die Einbehaltung von Gewinnen für Investitionen in das Unternehmen sind ungünstig für Anleger, die auf Erträge angewiesen sind.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die Expansion des Kryptomarktes bietet Chancen, jedoch bestehen Risiken durch regulatorische Unsicherheiten und zunehmenden Wettbewerb.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 71.4 vs. Trailing 56.2 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (14 Analysten, Range 7.22–15.31) | Revisionstendenz aufwärts (+4/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 4.97 (307.4%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 13, Hold: 14, Sell: 2) | Kursziel: 229.74. Der Analystenkonsens zeigt eine leichte Aufwärtstendenz, aber die erwarteten EPS-Wachstum ist sehr hoch und könnte nicht nachhaltig sein.

Gesamtscore: 4.9/10