(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 12243%)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — CommVault Systems ist ein Softwareunternehmen, das sich auf Cybersicherheitslösungen für Datenmanagement spezialisiert hat und somit im Technologie-Sektor angesiedelt ist.

2. Bewertung (Score 3/10) — Die hohen Kennzahlen wie KGV und KBV sowie die hohe Verschuldung (12243%) deuten auf eine überbewertete Aktie hin.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Ein starkes ROE von 42.5% und ein durchgehend positiver FCF sowie ein steigender Umsatz sind positive Indikatoren für die Profitabilität.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2026: 0.01 Mrd. USD, 2025: 0.33 Mrd. USD, 2024: 0.28 Mrd. USD, 2023: 0.19 Mrd. USD. Die extrem hohe Verschuldung von 12243% stellt eine kritische Risikofaktoren dar und mindert die Bilanzbewertung erheblich.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.34). Ein durchgehend positiver FCF über alle vier Jahre hinweg deutet auf eine solide Liquiditätsposition des Unternehmens hin.

6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die Einbehaltung der Gewinne sind für Investoren mit Ertragsansprüchen weniger attraktiv.

7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die steigende Nachfrage nach Datenmanagementlösungen bietet Chancen, jedoch mindert die hohe Verschuldung das Risikoprofil.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 22.9 vs. Trailing 75.1 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 1.9% (12 Analysten, Range 1.01–1.11) | Umsatzwachstum erwartet: 7.8% | EPS nächstes Jahr: 6.09 (16.1%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 7, Hold: 4, Sell: 0) | Kursziel: 133.2. Der Analystenkonsens deutet auf eine moderate Aufwärtstendenz hin, gestützt durch ein erwartetes Umsatzwachstum von 7.8% und ein moderates Kursziel von 133.2 USD.

Gesamtscore: 5/10