(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 185%)
• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 3.9%)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — ROAD ist ein Bauunternehmen, das sich auf die Errichtung und Wartung von Verkehrswegen in den Südstaaten der USA spezialisiert hat, was eine solide Basis für langfristiges Wachstum bietet.

2. Bewertung (Score 3/10) — Der KBV-Score von 'sehr teuer' deutet auf eine überbewertete Aktie hin, insbesondere im Vergleich zu den aktuellen Profitabilitätsdaten.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die geringe operative Marge und die schwache Nettomarge sowie der hohe Verschuldungsgrad deuten auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität hin.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.91 Mrd. USD, 2024: 0.57 Mrd. USD, 2023: 0.52 Mrd. USD, 2022: 0.46 Mrd. USD. Eine moderate Bilanz mit einem hohen Verschuldungsgrad ist zwar nicht kritisch, aber auch nicht besonders attraktiv für Investoren.

5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.04). Der Cashflow-Trend ist überwiegend positiv, was auf eine gewisse finanzielle Stabilität hindeutet, jedoch sind die Margen weiterhin niedrig.

6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die geringe Nettomarge machen die Aktie für Dividendendatenienten unattraktiv.

7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die steigenden Umsätze bieten Chancen, jedoch mindert die hohe Verschuldung und die geringe Profitabilität das Potenzial.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 27.4 vs. Trailing 48.3 → Gewinnsteigerung erwartet | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 3.83 (26.1%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 3, Hold: 2, Sell: 0) | Kursziel: 150. Der Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung hin, was durch den niedrigeren Forward-KGV unterstützt wird.

Gesamtscore: 4.4/10