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The Cooper Companies, Inc (US2166485019)
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Analyse und Bewertung
Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.
(Alle monetären Angaben in USD)
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Unternehmensprofil (Score 8/10) — Das Healthcare-Unternehmen verbindet Kontaktlinsen und reproduktionsmedizinische Produkte mit steigenden Umsätzen und etablierten, diversifizierten Geschäftsbereichen.
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Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung ist insgesamt fair, obwohl das Kurs-Buchwert-Verhältnis günstig erscheint; das Forward-KGV von 11,03 signalisiert zusätzlich moderate Erwartungen.
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Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Profitabilität mit 20,8% operativer Marge und 13,5% Nettomarge wird durch die niedrige Eigenkapitalrendite von 6,8% relativiert.
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Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 8.24 Mrd. USD, 2024: 8.08 Mrd. USD, 2023: 7.55 Mrd. USD, 2022: 7.17 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 34%) und eine Current Ratio von 1,89 belegen eine solide Bilanz mit steigender Eigenkapitalbasis.
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Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.91). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.91) unterstützen die hohe Cashflow-Qualität.
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Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Es gibt kein Dividendenprogramm und damit keine laufende Ausschüttung; Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert.
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Chancen & Risiken (Score 6/10) — Steigende Umsätze, erwartetes Gewinnwachstum und positive Revisionen schaffen Chancen, während zuletzt schwaches Umsatzwachstum und fehlende Dividende Risiken bleiben.
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Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 11 vs. Trailing 18.5 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 15.0% (16 Analysten, Range 9.56–9.76) | Umsatzwachstum erwartet: 8.7% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 4.69 (3.6%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 11, Hold: 8, Sell: 0) | Kursziel: 66.21. Aufwärtsrevisionen, Kauf-Konsens und ein Forward-KGV von 11 gegenüber 18,5 trailing sprechen für eine positive Perspektive.
Tratabu-Gesamtscore: 7/10