The Cooper Companies, Inc (US2166485019) ·
67,88 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -2.9%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 2.9%)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Cooper Companies ist ein Hersteller von Kontaktlinsen-Trägern und bietet Produkte für die Frauen- und Familienplanung an, was eine gewisse Diversifizierung des Geschäftsmodells darstellt.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der KBV von 1.57 ist fair bewertet, jedoch wird der hohe KUV von 3.11 als teuer eingestuft, was auf eine Überbewertung hindeutet.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die operative Marge von -2.9% und die ROE von nur 2.9% deuten auf eine schwache Profitabilität hin, was ein großes Warnsignal darstellt.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 8.24 Mrd. USD, 2024: 8.08 Mrd. USD, 2023: 7.55 Mrd. USD, 2022: 7.17 Mrd. USD. Ein Verschuldungsgrad von 34% wird als solide Bilanz eingestuft, was die finanzielle Stabilität des Unternehmens unterstützt.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.91). Der durchgehende positive Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten ist ein starkes Signal für die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die Einbehaltung von Gewinnen zur Investition in das Unternehmen sind nicht attraktiv.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Die steigende Umsatzbasis bietet Chancen für zukünftiges Wachstum, während der Wettbewerb im medizinischen Instrumentenmarkt ein Risiko darstellt.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 15 vs. Trailing 33.5 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 15.0% (16 Analysten, Range 9.56–9.76) | Umsatzwachstum erwartet: 8.7% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 5 (8.1%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 11, Hold: 8, Sell: 0) | Kursziel: 80.79. Die Revisionstendenz nach oben und der Konsens der Analysten mit einem Kursziel von 80.79 USD sowie dem Forward KGV von 14.97 deuten auf eine positive Entwicklung hin.

Gesamtscore: 5.3/10