Crocs Inc (US2270461096) ·
124,71 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 125%)
  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -2.6%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -6.1%)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Crocs Inc. ist ein Hersteller von Lifestyle-Schuhen und Accessoires mit einem etablierten Markenportfolio und einer globalen Präsenz, jedoch mit aktuellen Verlusten.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung erscheint teuer aufgrund des KBV-Ratings 'teuer' und eines hohen Enterprise Value im Verhältnis zum Umsatz, was die Aktie kritisch erscheinen lässt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Ein durchgehend negativer Nettogewinn, eine hohe Verschuldung und eine geringe Eigenkapitalrendite deuten auf eine schwache Profitabilität hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 4/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.29 Mrd. USD, 2024: 1.84 Mrd. USD, 2023: 1.45 Mrd. USD, 2022: 0.82 Mrd. USD. Die Bilanz weist eine moderate Verschuldung auf, die jedoch durch den hohen Verschuldungsgrad von 125% kritisch ist.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.61). Der Trend zu einem durchgehend positiven Free Cash Flow bietet eine gewisse Stütze und deutet auf operative Flexibilität hin.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms sowie die geringe Dividendenrendite machen die Aktie für Einkommensinvestoren unattraktiv.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Die Marke Crocs hat eine starke Anhängerschaft, aber das Unternehmen steht vor Herausforderungen durch veränderte Konsumtrends und Wettbewerbsdruck.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: 102.4% (3 Analysten, Range -0.05–0.09) | Umsatzwachstum erwartet: -1.6% | EPS nächstes Jahr: 14.51 (6.3%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 11, Hold: 4, Sell: 0) | Kursziel: 114.33. Der hohe Analystenkonsens mit einem Kursziel von 114.33 USD und einer Kaufempfehlung deutet auf eine positive Perspektive hin.

Gesamtscore: 4/10