Crocs Inc (US2270461096) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 125%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Crocs verfügt mit zwei etablierten Schuhmarken über ein internationales Geschäftsmodell, allerdings belastet die gemischte Umsatzentwicklung die Stabilität.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Die Gesamtbewertung ist fair, während das Kurs-Buchwert-Verhältnis teuer ist und damit ein Bewertungsrisiko darstellt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Hohe Margen und eine Eigenkapitalrendite von 42,3% überzeugen, doch rückläufige Gewinne und ein Verlust im Jahr 2025 schwächen das Bild.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.29 Mrd. USD, 2024: 1.84 Mrd. USD, 2023: 1.45 Mrd. USD, 2022: 0.82 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 125%) begrenzt die finanzielle Flexibilität, obwohl sich die Verschuldung gegenüber 2022 deutlich verbessert hat.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.61). FCF in allen 4 Jahren positiv; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.61) unterstützen die Expansion bei weiterhin starken USD-Mittelzuflüssen.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Crocs zahlt keine Dividende und bietet Anlegern daher weder laufende Ausschüttungen noch eine erkennbare Dividendenrendite.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Starke Marken, hohe Eigenkapitalrendite und positiver Cashflow bieten Chancen, während Verschuldung, Umsatzstagnation und Ergebnisrückgang wesentliche Risiken bleiben.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 5/10) — Forward-KGV 8.1 vs. Trailing 10.9 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 102.4% (3 Analysten, Range -0.05–0.09) | Umsatzwachstum erwartet: -1.6% | EPS nächstes Jahr: 14.95 (7.1%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 5, Hold: 9, Sell: 1) | Kursziel: 138.25. Der Ausblick ist durch ein niedrigeres erwartetes Forward-KGV positiv, aber der Analystenkonsens lautet Halten bei rückläufigen Umsatzerwartungen.

Tratabu-Gesamtscore: 6.1/10