Diamondback Energy Inc (US25278X1090) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 3.5%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.42)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Diamondback Energy fokussiert sich auf Öl- und Gasförderung im Permian Basin und bleibt dadurch stark von regionalen Rohstoffpreisen abhängig.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Das KBV ist günstig, während das KUV teuer erscheint; insgesamt signalisiert die Bewertung ein faires Preisniveau.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Hohe operative Margen stehen einer schwachen Eigenkapitalrendite von 3,5% und deutlich gesunkenen Nettomargen gegenüber.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 36.97 Mrd. USD, 2024: 37.74 Mrd. USD, 2023: 16.63 Mrd. USD, 2022: 15.01 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 40%) wird durch eine sehr niedrige Liquiditätsquote von 0,42 teilweise belastet.

  5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.54). FCF in 3 von 4 Jahren positiv, allerdings erfordern Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.54) weiterhin hohe Mittel.

  6. Dividende (Score 8/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 27.4%. Die nachhaltige Dividende ist mit 27,4% Ausschüttungsquote konservativ finanziert und wurde sechs Jahre durchgehend gezahlt.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Starkes erwartetes Gewinnwachstum bietet Chancen, doch niedrige Renditen, Liquiditätsrisiken und die Ölpreisabhängigkeit erhöhen die Unsicherheit.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 10.6 vs. Trailing 37.4 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 177.0% (24 Analysten, Range 4.69–5.68) | Umsatzwachstum erwartet: 122.2% | Revisionstendenz aufwärts (+16/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 18.67 (-10.6%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 28, Hold: 3, Sell: 0) | Kursziel: 234.38. Aufwärtsrevisionen, Kaufkonsens und ein Forward-KGV von 10,6 gegenüber 37,4 trailing sprechen für eine positive Perspektive.

Tratabu-Gesamtscore: 6/10