Diamondback Energy Inc (US25278X1090) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 3.5%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.42)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Fokussiertes US-Öl- und-Gasunternehmen mit etablierten Permian-Basin-Vorkommen, jedoch hoher Abhängigkeit von einer Region und schwankenden Rohstoffpreisen.

  2. Bewertung (Score 5/10) — Der faire KBV steht einer teuren Umsatzbewertung gegenüber; zugleich liegt das erwartete KGV deutlich unter dem Trailing-KGV.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Hohe operative Margen und starkes jüngstes Wachstum stehen einer schwachen Profitabilität mit nur 3,5% Eigenkapitalrendite gegenüber.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 36.97 Mrd. USD, 2024: 37.74 Mrd. USD, 2023: 16.63 Mrd. USD, 2022: 15.01 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 40%) stützt die Bilanz, doch das Umlaufvermögen deckt die kurzfristigen Schulden nur unzureichend.

  5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.54). FCF in 3 von 4 Jahren positiv; zugleich belasten Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2,54) die Schwankungsanfälligkeit.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 27.4%. Die nachhaltige Dividende ist durch eine konservative Ausschüttungsquote unter 30% gut abgesichert, bietet mit 2,1% Rendite jedoch wenig laufenden Ertrag.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Starkes erwartetes Gewinnwachstum und aufwärts gerichtete Revisionen treffen auf schwache Kapitalrenditen, Liquiditätsrisiken und hohe Abhängigkeit vom Energiemarkt.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 11.4 vs. Trailing 39 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 177.0% (24 Analysten, Range 4.69–5.68) | Umsatzwachstum erwartet: 122.2% | Revisionstendenz aufwärts (+16/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 18.43 (-10.9%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 28, Hold: 3, Sell: 0) | Kursziel: 233.45. Aufwärts gerichtete Revisionen, Kauf-Konsens und ein erwartetes KGV von 11,4 gegenüber 39 sprechen für eine positive Perspektive.

Tratabu-Gesamtscore: 5.7/10