(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 2.0%)
• WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 0.5%)
• WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.42)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Diamondback Energy ist ein bedeutender, unabhängiger Öl- und Gasproduzent im Permian-Basin, der sich auf die Entwicklung von unkonventionellen Ressourcen konzentriert. Die Firma weist eine solide Marktposition in einem wichtigen Energiegebiet auf.

2. Bewertung (Score 3/10) — Der KBV von 1.5 deutet auf eine Überbewertung hin, während der KUV von 3.78 ebenfalls einen hohen Wert impliziert, was angesichts der aktuellen Profitabilität nicht gerechtfertigt ist.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die sehr geringe operative Marge von 5.8% und die niedrige Nettomarge von nur 2% sowie das negative Gesamtkapitalrendite deuten auf eine schwache Profitabilität hin.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 36.97 Mrd. USD, 2024: 37.74 Mrd. USD, 2023: 16.63 Mrd. USD, 2022: 15.01 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine solide Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 39%, was die finanzielle Stabilität des Unternehmens unterstützt.

5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.54). Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit ist überwiegend positiv und zeigt ein solides Fundament für zukünftige Investitionen und Dividenden.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 35.4%. Die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 35.4% sowie die langjährige Dividendengeschichte machen das Unternehmen attraktiv für Einkommensinvestoren.

7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Unternehmen profitiert vom Wachstum im Permian-Basin, birgt aber Risiken durch Preisschwankungen und regulatorische Unsicherheiten sowie die hohe Verschuldung.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 8.7 vs. Trailing 200.2 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 177.0% (24 Analysten, Range 4.69–5.68) | Umsatzwachstum erwartet: 122.2% | Revisionstendenz aufwärts (+16/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 17.51 (-13.6%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 28, Hold: 3, Sell: 0) | Kursziel: 233.1. Die Revisionstendenz ist aufwärts, der Konsens für Kauf liegt vor und der Forward-KGV ist unter dem Trailing-KGV, was eine moderate Bewertung nahelegt.

Gesamtscore: 5/10