Digital Turbine Inc (US25400W1027) ·
9,76 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 192%)
  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -6.7%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -21.8%)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ
  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Digital Turbine Inc. operiert in einem Technologie-Sektor mit einer Mobile-Wachstumsplattform, weist aber gleichzeitig eine signifikante Nettomarge im Verlust und einen hohen Verschuldungsgrad auf. Die Profitabilität ist schwach und die Cashflows sind gemischt, was die Bewertung erschwert.
  2. Bewertung (Score 4/10) — Der KBV-Wert von 4.2 deutet auf eine Überbewertung hin, während der KGV-Wert von 7.43 ebenfalls relativ hoch ist. Die EV/EBITDA-Kennzahl von 10.78 unterstützt diese Einschätzung.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die starke Nettomarge im Verlust von -6.7% und das negative ROE von -21.8% deuten auf erhebliche Probleme mit der Profitabilität hin. Dies ist ein kritischer Faktor für die Bewertung.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2026: 0.19 Mrd. USD, 2025: 0.15 Mrd. USD, 2024: 0.21 Mrd. USD, 2023: 0.61 Mrd. USD. Der hohe Verschuldungsgrad von 192% und 272% in den letzten Jahren sowie die moderate Bilanzsumme, die durch die hohe Verschuldung beeinflusst wird, sind kritische Punkte.
  5. Free Cash Flow (Score 2/10) — 2026: +0.01 Mrd. USD ✓, 2025: -0.02 Mrd. USD ✗, 2024: -0.02 Mrd. USD ✗, 2023: +0.00 Mrd. USD ✓ — Der gemischte FCF-Trend mit periodischen negativen Cashflows deutet auf eine unsichere Fähigkeit hin, aus dem operativen Geschäft ausreichend Kapital freizusetzen.
  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Unternehmen hat kein Dividendenprogramm, was in Kombination mit dem Verlust und dem hohen Verschuldungsgrad die Attraktivität für Einkommensinvestoren reduziert.
  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die Möglichkeit, im Bereich der Mobile-Wachstumsplattform zu wachsen, wird durch die aktuelle Profitabilität und die hohe Verschuldung jedoch stark eingeschränkt.

Gesamtscore: 3.7/10