Unternehmensprofil (7) Diodes Incorporated ist ein US-amerikanisches Unternehmen im Sektor der Halbleiterindustrie, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von Halbleitertechnologien spezialisiert hat.

Bewertung (6) Die Bewertung der Aktie basierend auf den bereitgestellten Daten zeigt ein KGV-Trailing von 55,1 und ein KGV-Forward von 12,5. Das EV/EBITDA beträgt 18,9. Die Aktie erscheint daher als teuer bewertet.

Profitabilität & Wachstum (8) Die Margen des Unternehmens liegen bei einer Bruttomarge von 31,3 % und einer operativen Marge von 4,9 %. Die Eigenkapitalrendite beträgt 4,6 %. Das Unternehmen zeigt ein stabiles Wachstum der letzten Jahre mit einem Umsatzwachstum von 22,1 % q/q yoy.

Bilanz & Verschuldung (5) Der Verschuldungsgrad des Unternehmens liegt bei 0,05. Das Eigenkapital ist im Vergleich zu den Vorjahren leicht gestiegen. Es besteht jedoch ein Risiko durch die hohe Schuldenlast.

Free Cash Flow (9) Der Free Cash Flow hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich verbessert und beträgt 0,14 Mrd. EUR für das Jahr 2025.

Dividende (1) Die Aktie zahlt keine Dividende aus.

Chancen & Risiken

• Chancen: Das Unternehmen zeigt ein stabiles Wachstum, hohe Margen und einen hohen Free Cash Flow.
• Risiken: Die Aktie ist teuer bewertet, es besteht ein Risiko durch die hohe Schuldenlast.

Fazit & Einschätzung Die Aktie von Diodes Incorporated zeigt ein stabiles Wachstum und hohe Margen. Der Free Cash Flow ist hoch und kontinuierlich gestiegen. Die Aktie ist jedoch teuer bewertet und es besteht ein Risiko durch die hohe Schuldenlast.