Dollar Tree Inc (US2567461080) Konsumgüter-Defensive · Preisreduzierter Einzelhandel
114,00 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 123%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Dollar Tree Inc. betreibt Discount-Filialen und bietet eine breite Palette von Verbrauchsgütern an, was ein diversifiziertes Geschäftsmodell darstellt.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der KBV-Score von 5.96 deutet auf eine hohe Bewertung hin, insbesondere im Vergleich zu den historischen Durchschnittswerten und dem aktuellen Marktumfeld.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide operative Marge von 9.1% und die hohe Eigenkapitalrendite von 34.0% zeigen eine starke Profitabilität des Unternehmens.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2026: 3.75 Mrd. USD, 2025: 3.98 Mrd. USD, 2024: 7.31 Mrd. USD, 2023: 8.75 Mrd. USD. Der moderate Verschuldungsgrad von 123% deutet auf eine solide Bilanz hin, jedoch sollte die Entwicklung der Schulden weiterhin beobachtet werden.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.09). Durchgehend positiver Free Cash Flow und ein stabiles Umsatzwachstum deuten auf eine gesunde Liquiditätssituation hin.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die Einbehaltung von Gewinnen für Investitionen sind in der aktuellen Marktsituation nicht ungewöhnlich.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die Möglichkeit des Umsatzwachstums durch Expansion und das Potenzial zur Steigerung der Effizienz bieten Chancen, während die Konkurrenz und wirtschaftliche Abschwünge Risiken darstellen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 16.3 vs. Trailing 17.5 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 30.4% (24 Analysten, Range 4.76–6.28) | Umsatzwachstum erwartet: 7.6% | Revisionstendenz aufwärts (+4/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 7.64 (10.1%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 10, Hold: 16, Sell: 1) | Kursziel: 125.04. Der Revisionstendenz aufwärts und der Konsens des Analysten hinsichtlich eines Kauf-Ratings sowie ein Forward KGV unter dem Trailing KGV deuten auf eine positive Entwicklung hin.

Gesamtscore: 6.3/10